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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.39 2025/07/21 N/A +0.76% +4.00% +3.03% +3.01% +6.50% +22.35% +19.03% +173.85% 5.41%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.20 2025/07/21 N/A +1.21% +5.26% +3.45% +4.29% +7.32% +27.83% +24.76% +333.41% 5.76%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.76 2025/07/21 N/A +0.86% +3.13% +0.34% +0.65% +0.67% +0.86% -12.61% -42.41% 5.07%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/07/21 1.50 -0.79% +2.46% -0.53% +0.27% -0.27% +3.03% -13.61% N/A 5.80%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.77 2025/07/21 N/A +0.35% +2.85% +0.52% +0.35% +0.87% +3.59% -11.23% N/A 5.04%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.21 2025/07/21 N/A +0.16% +2.30% -0.14% -0.28% -0.67% -0.21% -15.57% N/A 5.04%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.35 2025/07/21 1.30 +1.09% +4.79% +4.32% +4.19% +7.94% +25.73% +20.71% N/A 5.15%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.99 2025/07/21 N/A +0.50% +2.92% +0.67% +0.50% +0.67% +3.81% -11.65% N/A 5.02%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/07/21 N/A +0.51% +2.86% +0.51% +0.51% +0.38% +2.19% -10.51% N/A 5.02%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.45 2025/07/21 N/A +0.16% +2.24% -0.19% -0.19% -1.16% -1.22% -14.12% N/A 4.98%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.54 2025/07/21 1.43 +1.09% +4.76% +4.29% +4.29% +7.43% +24.58% +23.24% N/A 5.10%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38 2025/07/21 N/A +0.46% +2.82% +0.46% +0.46% 0.00% +2.10% -10.61% N/A 4.96%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00 2025/07/21 N/A +0.49% +2.80% +0.48% +0.59% +0.15% +2.92% -8.37% N/A 4.97%
富兰克林欧元高息基金 5.20 2025/07/21 N/A +0.19% +1.56% +0.58% -0.38% +0.78% +6.12% -8.29% N/A 4.64%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.26 2025/07/21 N/A +0.38% +2.73% -0.38% +0.19% +0.19% +3.34% -8.52% -47.40% 4.95%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 59.93 2025/07/21 1.69 +1.24% +5.87% +3.29% +4.06% +8.69% +27.41% +26.63% +199.67% 5.34%
邓普顿环球高息基金 5.55 2025/07/21 N/A +0.91% +4.52% +1.83% +2.78% 0.00% +2.59% -19.45% N/A 6.53%
 
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