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富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
5.32
(更新 : 2025/09/05)
1个月回报
 
+0.76%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
10.80亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.31 - 5.32
+0.19%
-0.08%
1个月
5.28 - 5.32
+0.76%
+0.18%
3个月
5.23 - 5.32
+1.74%
+1.57%
1年
5.04 - 5.35
-0.19%
+1.73%
3年
4.80 - 5.35
+5.56%
+8.14%
自发行以来
4.45 - 11.05
-46.80%
+93.64%
波幅
3年年度化波幅
3.95%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-10.42%
+3.47%
+6.08%
+13.71%
基金内容
按 行业
 其他 (33.58%)
 能源 (14.31%)
 金融 (14.03%)
 工业 (8.06%)
 健康护理 (6.86%)
 化学品 (4.18%)
 科技 (4.05%)
 建筑 (3.97%)
 有线及卫星 (3.95%)
 悠闲 (3.65%)
 现金及现金等值 (3.36%)
按 资产
 固定收益 (96.54%)
 现金及现金等值 (3.36%)
 股票 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CARNIVAL HLDGS BM LTD
1.47%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
1.29%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS
1.23%
MAUSER PACKAGING SOLUT
1.20%
MRT MID PART/MRT MID FIN
1.14%
TENET HEALTHCARE CORP
1.10%
FERTITTA ENTERTAINMENT
1.08%
1011778 BC / NEW RED FIN
1.02%
VISTRA OPERATIONS CO LLC
1.00%
CALPINE CORP
0.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.75
+1.25%
+4.50%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.53
+1.14%
+3.61%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82
+1.02%
+2.26%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.56
+0.88%
+4.01%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.01
+0.82%
+4.81%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.02
-0.82%
+0.98%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.39
-0.67%
+0.79%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.97
-0.49%
+1.32%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.54
-0.47%
-0.18%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.92
-0.46%
+0.19%
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