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0.00%
*深证成指
9,917
0.00
0.00%
 
 
*恒指
21,980
0.00
0.00%
*国指
8,080
0.00
0.00%
 
 
 
 
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
6.66
(更新 : 2025/04/24)
1个月回报
 
-0.95%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.56亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.63 - 6.66
+0.45%
+0.96%
1个月
6.58 - 6.73
-0.95%
-0.79%
3个月
6.58 - 6.91
-3.62%
-0.15%
1年
6.58 - 7.02
-4.70%
+2.96%
3年
6.58 - 7.19
-7.38%
-0.09%
自发行以来
6.43 - 9.88
-29.37%
+86.83%
波幅
3年年度化波幅
3.15%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.02%
-2.12%
+7.67%
-5.77%
+1.71%
基金内容
按 行业
 其他 (26.38%)
 科技/资讯系统 (15.61%)
 健康护理 (10.56%)
 金融 (9.17%)
 服务 (9.16%)
 现金及现金等值 (7.63%)
 博彩/悠闲 (5.28%)
 运输 (4.61%)
 化学品 (4.38%)
 航天与国防 (4.04%)
 传播 (3.19%)
按 资产
 固定收益 (90.82%)
 现金及现金等值 (7.63%)
 股票 (1.55%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASURION LLC
1.63%
FIRST BRANDS GROUP LLC
1.43%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP
1.21%
UTEX INDUSTRIES INC
1.05%
BOOST NEWCO BORROWER LLC
1.04%
CENTRAL PARENT INC / CDK GLOBAL INC
1.03%
ATHENAHEALTH GROUP INC
1.02%
TRANSDIGM INC
1.01%
SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC
1.01%
HUB INTERNATIONAL LTD
0.90%
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+2.61%
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