美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
30.32
(更新 : 2025/09/05)
1个月回报
 
-0.16%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.28亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
30.29 - 30.35
+0.10%
-0.08%
1个月
30.26 - 30.42
-0.16%
+0.18%
3个月
30.00 - 30.45
+1.07%
+1.57%
1年
29.27 - 30.45
+1.37%
+1.73%
3年
27.00 - 30.45
+6.61%
+8.14%
自发行以来
20.02 - 33.08
N/A
+93.64%
波幅
3年年度化波幅
5.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.84%
-14.06%
-2.97%
+7.10%
+7.45%
基金内容
按 行业
 政府 (65.81%)
 证券化 (19.25%)
 企业 (10.96%)
 现金及衍生产品 (2.14%)
 政府有关 (1.80%)
 市政债券 (0.03%)
按 资产
 3-5年 (20.52%)
 2-3年 (18.64%)
 1-2年 (17.84%)
 7-10年 (12.30%)
 5-7年 (8.76%)
 20+年 (7.46%)
 10-15年 (5.28%)
 15-20年 (4.48%)
 0-1年 (2.57%)
 现金及衍生产品 (2.14%)
按 信用评级
 A (29.85%)
 AA (28.42%)
 AAA (21.58%)
 BBB (9.44%)
 BB (4.38%)
 现金及衍生产品 (2.14%)
 B (1.96%)
 CCC (0.83%)
 CC (0.73%)
 其他 (0.57%)
 C (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
7.96%
TREASURY NOTE 3.5 09/30/2026
7.78%
UMBS 30YR TBA(REG A)
3.80%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.23%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 0.5 12/20/2032
1.23%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
1.19%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
1.15%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 1.1 09/20/2042
1.15%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028
1.10%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 0.2 03/20/2028
1.05%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.75
+1.25%
+4.50%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.53
+1.14%
+3.61%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82
+1.02%
+2.26%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.56
+0.88%
+4.01%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.01
+0.82%
+4.81%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.02
-0.82%
+0.98%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.39
-0.67%
+0.79%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.97
-0.49%
+1.32%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.54
-0.47%
-0.18%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.92
-0.46%
+0.19%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】