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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,016.63 2025/01/07 N/A -0.56% -0.35% -2.42% -0.96% +4.46% +9.99% +18.09% +143.55% 11.54%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.58 2025/01/07 N/A -2.42% +1.47% +1.25% -1.22% +20.81% +18.12% +45.50% N/A 11.24%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.65 2025/01/07 N/A +1.03% +2.70% -4.80% -1.79% +28.09% +51.63% +97.98% N/A 15.75%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.52 2025/01/07 N/A -2.48% +1.18% +0.62% -1.22% +19.31% +13.79% +36.72% N/A 11.23%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.17 2025/01/07 N/A -2.07% +0.66% -0.65% -1.04% +15.80% +17.14% +42.17% N/A 10.35%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,038.00 2025/01/07 N/A +0.83% +1.91% -4.91% -1.84% +25.95% +47.33% +96.76% N/A 15.31%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,373.00 2025/01/07 N/A +0.72% +1.58% -5.50% -1.90% +24.31% +41.93% +84.81% N/A 15.26%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.31 2025/01/07 N/A -3.45% -3.93% -2.57% -1.53% +13.72% +8.30% +35.89% N/A 13.06%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.56 2025/01/07 N/A +1.11% +2.91% -4.36% -1.79% +29.83% +61.58% +115.54% N/A 15.79%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.09 2025/01/07 N/A -3.52% -4.19% -3.15% -1.57% +12.36% +4.43% +27.77% N/A 13.03%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,519.00 2025/01/07 0.37 +0.09% +2.20% +1.13% -1.88% +21.50% +30.08% +49.02% N/A 13.09%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.80% +15.39% +178.10% 1.38%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 355.70 2025/01/07 0.06 +0.76% +1.11% -2.49% +1.11% +16.62% +23.55% +60.80% -64.43% 13.74%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.45 2025/01/07 N/A -3.33% -1.88% +2.45% +0.29% +17.42% +13.96% +31.28% N/A 13.94%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 22.76 2025/01/07 N/A -4.21% -5.13% -8.85% -1.34% +7.61% +2.29% +24.37% N/A 14.56%
摩根日本(日圆)基金 69,629.00 2025/01/07 0.00 +1.79% +4.74% +3.88% +0.25% +30.29% +26.34% +76.42% N/A 16.99%
摩根日本股票基金 (美元) 25.69 2025/01/07 -0.03 -4.18% -1.91% +4.73% -0.54% +18.66% -7.79% +18.72% +156.90% 16.64%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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