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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,228.45 2025/07/08 N/A +5.31% +23.23% +11.33% +9.44% +7.00% +30.12% +39.68% +169.14% 12.92%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.69 2025/07/08 N/A -3.54% +4.12% -4.43% -5.95% -2.70% +30.94% +40.06% N/A 10.30%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.65 2025/07/08 N/A -0.48% +10.29% +0.81% -1.79% -4.01% +69.85% +101.40% N/A 13.11%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.73 2025/07/08 N/A -3.65% +3.78% -5.05% -6.60% -3.92% +26.19% +31.64% N/A 10.53%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.00 2025/07/08 N/A -1.19% +6.61% -1.45% -2.15% -0.53% +33.10% +34.65% N/A 9.19%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,010.00 2025/07/08 N/A -0.56% +9.85% -0.03% -2.75% -4.96% +61.31% +96.48% N/A 12.74%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,337.00 2025/07/08 N/A -0.64% +9.51% -0.64% -3.39% -6.11% +55.39% +84.60% N/A 12.68%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.84 2025/07/08 N/A -0.29% +10.62% +9.22% +6.27% +5.73% +52.12% +45.73% N/A 10.85%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.94 2025/07/08 N/A -0.26% +11.21% +1.98% -0.67% -2.47% +80.82% +120.53% N/A 13.18%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 16.18 2025/07/08 N/A -0.37% +10.29% +8.59% +5.54% +4.45% +46.56% +36.89% N/A 10.87%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,215.00 2025/07/08 0.37 +1.00% +21.25% +7.55% +4.05% +8.41% +55.31% +70.93% N/A 13.09%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.92% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 350.30 2025/07/08 0.06 +0.09% +19.19% +0.49% -0.43% -3.76% +31.79% +65.00% -64.97% 15.35%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.89 2025/07/08 N/A +2.63% +19.57% +23.70% +23.70% +24.66% +69.83% +69.83% N/A 13.75%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.97 2025/07/08 N/A +0.89% +22.27% +15.47% +12.57% +4.63% +48.74% +43.16% N/A 15.88%
摩根日本(日圆)基金 74,802.00 2025/07/08 0.00 +1.48% +27.33% +9.45% +7.70% +9.26% +65.49% +70.70% N/A 18.31%
摩根日本股票基金 (美元) 29.90 2025/07/08 -0.03 +0.03% +26.69% +18.28% +15.76% +19.79% +54.04% +22.84% +199.00% 17.85%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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