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汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD
最新资产净值价格
欧元
 
45.98
(更新 :2024/10/30)
1个月回报
 
-1.04%
基金公司 汇丰投资管理(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.10千万
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Samir Essafri
基金公司
汇丰投资管理(香港)有限公司
最低持有额
N/A
最低首次投资额
N/A
赎回费
EUR 0.00
财政年度终结日
30/31
发行日期
1993/11/12
发行价格
EUR 0.00
收费
认购费 (首次认购费)
最高达单位卖出价的 5.25%。为减轻交易可能对本基金造成的不利影响,你可能须在某些情况下承担额外费用。详情请参阅销售文件。
转换费
最高达单位卖出价的 1%。为减轻交易可能对本基金造成的不利影响,你可能须在某些情况下承担额外费用。详情请参阅销售文件。
维护费
行政费:0.35%。费用可增至销售文件所定的最高水平,但须予最少1个月预先通知投资者。
管理费
1.00%
赎回费
无。为减轻交易可能对本基金造成的不利影响,你可能须在某些情况下承担额外费用。详情请参阅销售文件。
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