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自发行以来
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.92 2024/05/13 N/A -1.66% +2.17% +5.88% +0.24% +10.41% -20.87% -22.52% N/A 11.05%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.67 2024/05/13 N/A -1.62% +2.30% +6.04% +0.45% +11.17% -19.93% -22.62% N/A 10.98%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.03 2024/05/13 N/A -1.54% +2.48% +6.35% +0.72% +11.59% -18.63% -20.11% N/A 11.03%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.38 2024/05/13 0.82 -0.97% -1.92% +0.44% -6.00% -5.34% -26.29% -19.57% N/A 8.85%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.33 2024/05/13 1.66 -0.92% +4.04% +9.64% +2.76% +18.44% -3.25% +5.51% +167.73% 11.10%
贝莱德环球债券特别时机基金 (日圆) A2对冲股份 983.00 2024/05/13 N/A -0.61% -0.51% +1.03% -1.99% -0.91% -10.23% -4.47% N/A 3.12%
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 70.05 2024/05/13 N/A -0.57% -0.47% +1.94% -2.37% -0.37% -17.50% -13.18% N/A 6.31%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.01 2024/05/13 N/A -0.57% -0.99% +0.14% -0.85% +2.34% -2.50% -15.34% -25.66% 3.77%
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A6 9.66 2024/05/13 N/A -0.51% -0.21% +2.44% -2.03% +0.52% -15.26% -10.64% N/A 6.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) C1 9.85 2024/05/13 N/A -0.51% 0.00% +2.50% -1.01% +2.28% -6.64% -1.10% N/A 3.21%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A3 9.85 2024/05/13 N/A -0.51% 0.00% +2.50% -1.01% +2.28% -6.64% -1.20% N/A 3.19%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.14 2024/05/13 1.30 -0.46% +0.72% +4.02% -0.62% +4.17% -16.15% -11.60% +87.62% 6.67%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 26.56 2024/05/13 1.11 -0.45% +0.42% +3.19% -1.15% +3.71% -12.52% -9.69% N/A 6.47%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.74 2024/05/13 N/A -0.43% -0.17% +3.09% -0.42% -1.76% -29.32% -29.68% N/A 6.47%
贝莱德环球企业债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.48 2024/05/13 N/A -0.42% -0.11% +2.38% -1.96% +0.53% -16.18% -12.55% N/A 6.34%
贝莱德可持续世界债券基金 (美元) A2 77.95 2024/05/13 1.85 -0.41% +0.44% +3.53% -1.15% +2.88% -8.67% -0.27% N/A 4.90%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.04 2024/05/13 0.21 -0.41% +0.12% +1.99% -2.59% +4.93% -3.30% +4.84% N/A 11.26%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A1 9.86 2024/05/13 N/A -0.40% +0.10% +2.60% -1.00% +2.39% -6.54% -1.00% N/A 3.19%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.20 2024/05/13 N/A -0.36% +0.12% +3.54% 0.00% -0.85% -27.43% -27.56% N/A 6.44%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.51 2024/05/13 N/A -0.35% +0.35% +3.03% -0.58% +0.12% -11.08% -10.23% N/A 3.75%
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