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施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
377.01
(更新 : 2025/01/09)
1个月回报
 
-5.11%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
91.35亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
372.93 - 386.51
-1.34%
-0.15%
1个月
372.93 - 397.33
-5.11%
-3.20%
3个月
372.93 - 415.64
-9.29%
-4.35%
1年
322.89 - 439.27
+9.31%
+9.72%
3年
320.89 - 512.91
-23.60%
-2.49%
自发行以来
47.61 - 639.00
+632.63%
+391.25%
波幅
3年年度化波幅
21.40%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (34.60%)
 金融 (24.00%)
 房地产 (12.10%)
 科技 (10.50%)
 工业制造 (9.90%)
 健康护理 (3.10%)
 能源 (2.80%)
 基本消费品 (2.00%)
 电讯 (0.90%)
 流动资产 (0.30%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (41.80%)
 太平洋(日本除外) (41.50%)
 其他 (6.00%)
 英国 (4.60%)
 美洲 (3.70%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.20%)
 流动资产 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.40%
Tencent Holdings Ltd
6.80%
Galaxy Entertainment Group Ltd
5.00%
Techtronic Industries Co Ltd
4.90%
Standard Chartered PLC
4.60%
Crystal International Group Ltd
4.10%
Kerry Properties Ltd
4.00%
Samsonite International SA
3.70%
H World Group Ltd
3.60%
Swire Properties Ltd
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.20
+2.96%
-9.05%
摩根南韩基金 (美元) 63.20
+2.65%
-10.63%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 46.50
+2.00%
+3.89%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 61.40
+1.67%
+14.05%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.56
+1.64%
+3.33%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.06
-8.49%
-11.75%
国泰君安大中华增长基金(港元) 90.20
-8.31%
-13.26%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 13.80
-8.31%
-12.55%
摩根泰国基金 (美元) 166.23
-7.97%
-9.74%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 323.55
-7.93%
-13.45%
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