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富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
7.10
(更新 : 2024/10/30)
1个月回报
 
-2.63%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
59.22亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.07 - 7.12
-0.24%
-0.12%
1个月
7.07 - 7.32
-2.63%
-1.15%
3个月
7.07 - 7.35
+0.25%
+0.81%
1年
6.68 - 7.35
+6.25%
+8.13%
3年
6.64 - 8.30
-13.51%
-6.68%
自发行以来
5.03 - 10.00
-28.99%
+85.91%
波幅
3年年度化波幅
6.61%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.00%
-14.00%
-1.40%
+12.00%
+9.80%
基金内容
按 巿场
 美国 (80.88%)
 其他 (3.28%)
 英国 (2.77%)
 跨国企业 (2.18%)
 德国 (2.14%)
 爱尔兰 (2.07%)
 法国 (1.51%)
 荷兰 (1.35%)
 现金 (1.26%)
 丹⿆ (0.96%)
 澳洲 (0.84%)
 瑞⼠ (0.76%)
按 行业
 国库券 (63.81%)
 银行及经纪商 (10.41%)
 半政府/主权/超国家/机构债券 (5.43%)
 非周期性消费品 (5.16%)
 能源 (2.57%)
 其他 (2.48%)
 周期性消费品 (2.12%)
 科技 (1.84%)
 保险 (1.81%)
 其他金融 (1.79%)
 资本财货 (1.32%)
 现金 (1.26%)
按 信用评级
 AA/Aa (64.87%)
 BBB/Baa (16.54%)
 A (10.35%)
 AAA/Aaa (5.17%)
 BB/Ba (1.89%)
 现金 (1.26%)
 其他 (-0.08%)
按 货币
 美元 (99.41%)
 澳元 (0.75%)
 墨西哥比索 (0.07%)
 欧元 (0.05%)
 英镑 (0.02%)
 其他 (-0.16%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN 4% 07/31/29
11.85%
USTN 4% 02/15/34
9.00%
USTN 4.375% 05/15/34
5.59%
USTB 4.625% 05/15/54
5.10%
USTN 4.625% 05/31/31
4.75%
USTN 4% 01/31/29
3.67%
USTN 4.125% 07/31/31
2.83%
USTN 4% 01/31/31
2.71%
USTN 4.25% 02/28/31
2.41%
USTN 4.5% 05/31/29
2.24%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.02
+2.04%
+1.62%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.34
+1.97%
+0.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.05
+1.95%
+1.35%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.33
+1.74%
+0.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.33
+1.74%
+0.76%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.95
-6.59%
+0.84%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.85
-5.12%
-0.58%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.72
-3.85%
-0.19%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-3.54%
+0.34%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.98
-3.50%
+0.14%
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