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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.49 2024/10/30 N/A -0.26% +1.31% +3.82% +7.79% +11.36% +17.88% +17.44% +54.90% 3.20%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.08 2024/10/30 2.47 -2.91% +0.09% +4.62% +1.57% +10.12% -9.07% -3.33% N/A 6.64%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 175.02 2024/10/30 -5.32 +0.34% +1.19% +2.46% +4.13% +5.03% +10.61% +11.20% N/A 0.51%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.63 2024/10/30 2.89 -0.68% +1.25% +3.54% +3.91% +6.87% +3.25% +6.40% +46.30% 2.42%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.10 2024/10/30 N/A -2.63% +0.25% +3.18% -2.30% +6.25% -13.51% -7.01% -28.99% 6.61%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.83 2024/10/30 N/A 0.00% +0.33% +0.45% 0.00% 0.00% +0.61% +0.31% N/A 0.58%
 
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