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贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
103.01
(更新 : 2025/01/08)
1个月回报
 
-2.17%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.91亿
主题 价值
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
102.60 - 103.01
+0.13%
+0.52%
1个月
101.25 - 105.30
-2.17%
-3.06%
3个月
101.25 - 106.32
-0.94%
-3.36%
1年
89.99 - 106.32
+12.65%
+10.48%
3年
70.42 - 106.32
+20.86%
-2.37%
自发行以来
19.29 - 106.32
N/A
+394.32%
波幅
3年年度化波幅
11.61%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+13.95%
-4.66%
+21.47%
+3.23%
+21.40%
基金内容
按 巿场
 英国 (34.23%)
 法国 (20.11%)
 德国 (13.43%)
 瑞典 (6.65%)
 意大利 (6.29%)
 丹麦 (5.62%)
 西班牙 (3.68%)
 瑞士 (3.02%)
 其他 (2.85%)
 荷兰 (2.33%)
 爱尔兰 (1.78%)
按 行业
 工业 (37.54%)
 金融 (24.37%)
 医疗保健 (11.27%)
 非必需消费品 (5.69%)
 基本消费品 (5.36%)
 原材料 (3.75%)
 能源 (2.82%)
 公用事业 (2.79%)
 资讯科技 (2.37%)
 其他 (2.16%)
 房地产 (1.89%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (76.16%)
 中型股-20至100亿欧元 (18.80%)
 小型股-少於20亿欧元 (3.94%)
 现金及衍生产品 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SANOFI SA
3.66%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.61%
UNICREDIT SPA
3.50%
HSBC HOLDINGS PLC
3.04%
SIEMENS AG
2.95%
UNILEVER PLC
2.86%
TOTALENERGIES SE
2.82%
ENEL SPA
2.79%
DSV A/S
2.61%
HALEON PLC
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.82
+5.85%
-10.78%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.08
+5.19%
-9.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.56
+1.33%
+3.64%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.65
+1.25%
+3.44%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 59.84
+1.24%
-0.26%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 58.02
-11.84%
-12.79%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.83
-8.93%
-10.66%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 59.34
-8.06%
-8.78%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.17
-8.02%
-11.77%
国泰君安大中华增长基金(港元) 91.93
-8.00%
-9.20%
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