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施罗德环球基金系列 - 环球计量精选价值 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
306.69
(更新 : 2024/09/19)
1个月回报
 
+2.15%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.80亿
主题 价值
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
298.21 - 306.69
+2.84%
+2.34%
1个月
298.21 - 306.82
+2.15%
+0.24%
3个月
277.86 - 306.82
+4.42%
+0.94%
1年
241.02 - 306.82
+18.21%
+12.93%
3年
209.32 - 306.82
+20.16%
-1.65%
自发行以来
64.43 - 306.82
+206.69%
+388.15%
波幅
3年年度化波幅
12.59%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.00%
-11.60%
+19.60%
+2.90%
+17.20%
基金内容
按 巿场
 美国 (46.30%)
 其他 (15.90%)
 英国 (8.90%)
 日本 (6.80%)
 香港 (3.20%)
 法国 (3.10%)
 台湾 (2.80%)
 意大利 (2.70%)
 南韩 (2.70%)
 澳洲 (2.70%)
 德国 (2.20%)
 西班牙 (2.10%)
 流动资产 (0.60%)
按 行业
 金融 (21.50%)
 非必需消费品 (13.30%)
 工业制造 (13.10%)
 资讯科技 (11.40%)
 健康护理 (10.20%)
 能源 (6.90%)
 通讯服务 (6.90%)
 基本消费品 (6.50%)
 原料 (4.30%)
 公用事业 (3.70%)
 房地产 (1.50%)
 流动资产 (0.60%)
 其他 (0.20%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (48.20%)
 欧洲(英国除外)/中东 (16.70%)
 新兴市场 (11.70%)
 英国 (8.90%)
 太平洋(日本除外) (7.10%)
 日本 (6.80%)
 流动资产 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.00%
Meta Platforms Inc
1.00%
Alphabet Inc
1.00%
JPMorgan Chase & Co
0.90%
Merck & Co Inc
0.90%
AstraZeneca PLC
0.80%
Broadcom Inc
0.80%
Shell PLC
0.80%
BHP Group Ltd
0.70%
Booking Holdings Inc
0.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.75
+11.21%
+18.55%
摩根泰国基金 (美元) 181.37
+10.43%
+24.17%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.20
+7.49%
+15.06%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 262.34
+7.31%
+15.63%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 59.80
+6.92%
+12.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 147.16
-5.67%
-9.71%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.91
-5.59%
-10.88%
摩根南韩基金 (美元) 70.45
-5.25%
-4.34%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.02
-5.05%
-2.48%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.75
-4.92%
-2.21%
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