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施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
55.16
(更新 : 2024/10/30)
1个月回报
 
+2.14%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.85千万
主题 一般
地域分布 意大利
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
54.84 - 55.16
+0.55%
-0.39%
1个月
53.26 - 55.50
+2.14%
-2.38%
3个月
49.38 - 55.50
+2.01%
+3.26%
1年
44.86 - 55.70
+22.96%
+22.64%
3年
35.15 - 55.70
+16.75%
-2.67%
自发行以来
5.16 - 55.70
+969.01%
+399.15%
波幅
3年年度化波幅
16.17%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2011
2010
2009
2008
欧元
-18.62%
-6.52%
+26.93%
-47.60%
基金内容
按 巿场
 意大利 (86.98%)
 法国 (6.42%)
 荷兰 (2.65%)
 现金及现金等值 (1.38%)
 德国 (1.29%)
 葡萄牙 (1.27%)
 其他 (0.01%)
按 行业
 金融 (20.36%)
 工业制造 (18.32%)
 消费品 (16.99%)
 石油及天然气 (15.52%)
 公用事业 (13.92%)
 消费服务 (4.75%)
 健康护理 (4.18%)
 电讯 (3.26%)
 现金及现金等值 (1.38%)
 其他 (1.32%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ENI
9.75%
Unicredit
6.04%
Snam Rete Gas
5.62%
Intesa Sanpaolo
4.90%
Enel
4.84%
Saipem
4.50%
Pirelli & Co
3.65%
Terna
3.46%
Assicurazioni Generali
3.38%
Atlantia
3.27%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 46.71
+5.49%
+15.08%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 8.29
+4.94%
+17.76%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 62.32
+4.39%
+5.46%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 221.48
+3.61%
+7.36%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 70.25
+3.42%
+3.32%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 146.56
-7.32%
+1.52%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 41.76
-6.91%
-7.53%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.37
-6.56%
+0.31%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 64.86
-6.53%
-2.95%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.33
-6.36%
+21.54%
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