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首域盈信印度次大陆基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
187.13
(更新 : 2025/01/07)
1个月回报
 
-5.09%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.10亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
187.13 - 191.72
-1.08%
+0.64%
1个月
187.13 - 197.17
-5.09%
-2.19%
3个月
187.13 - 203.31
-7.30%
-3.51%
1年
161.96 - 210.29
+13.95%
+10.29%
3年
117.00 - 210.29
+32.68%
-2.26%
自发行以来
4.76 - 210.29
+1,771.32%
+394.78%
波幅
3年年度化波幅
12.01%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.30%
-7.20%
+21.40%
+8.80%
+3.60%
基金内容
按 巿场
 印度 (91.90%)
 流动资金 (8.10%)
按 行业
 金融 (30.10%)
 基本消费品 (14.60%)
 资讯科技 (11.70%)
 材料 (9.70%)
 非必需消费品 (9.50%)
 工业 (8.40%)
 流动资金 (8.10%)
 健康护理 (4.00%)
 房地产 (2.10%)
 公共事业 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.30%
ICICI Bank Limited
金融
6.30%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消费品
4.20%
Kotak Mahindra Bank Limited
金融
4.10%
HCL Technologies Limited
资讯科技
3.80%
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
金融
3.60%
Infosys
资讯科技
3.30%
Kansai Nerolac Paints Limited
材料
2.70%
Metropolis Healthcare Ltd.
健康护理
2.50%
Rallis India Limited
材料
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 474.71
+1.96%
+4.32%
摩根日本(日圆)基金 69,629.00
+1.79%
+4.74%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.92
+1.50%
-1.10%
景顺大中华基金(美元) A 59.60
+1.46%
-5.73%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 23.32
+1.33%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.83
-7.32%
-11.21%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.89
-7.02%
-8.07%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.44
-6.83%
-17.84%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.64
-6.49%
-9.59%
摩根泰国基金 (美元) 167.25
-6.43%
-8.36%
基金 - 浏览记录
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