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貝萊德環球通脹掛鈎債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
16.53
(更新 : 2024/12/16)
1個月回報
 
+0.55%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.84億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.53 - 16.62
-0.48%
-0.40%
1個月
16.40 - 16.62
+0.55%
+0.62%
3個月
16.40 - 16.77
-1.08%
-0.50%
1年
15.96 - 16.77
+2.16%
+2.95%
3年
14.99 - 17.31
-2.88%
-5.96%
自發行以來
10.00 - 17.31
+65.30%
+87.19%
波幅
3年年度化波幅
5.54%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.78%
-9.20%
+4.22%
+5.61%
+6.16%
基金內容
按 行業
 政府 (94.86%)
 證券化 (8.99%)
 政府有關 (1.45%)
 現金及衍生產品 (-5.40%)
按 資產
 7-10年 (28.38%)
 3-5年 (24.81%)
 5-7年 (13.54%)
 15-20年 (11.32%)
 2-3年 (9.50%)
 10-15年 (7.74%)
 1-2年 (6.86%)
 20+年 (2.97%)
 0-1年 (0.18%)
 現金及衍生產品 (-5.40%)
按 信用評級
 AA (83.66%)
 BBB (8.04%)
 AAA (7.13%)
 A (6.34%)
 未評級 (0.13%)
 現金及衍生產品 (-5.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
8.30%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032
2.01%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034
1.87%
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033
1.81%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031
1.78%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027
1.78%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027
1.75%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030
1.74%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032
1.73%
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033
1.67%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.60
+1.76%
+5.62%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.49
+1.63%
+5.22%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.51
+1.58%
-5.96%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.64
+1.47%
+4.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.65
+1.47%
+4.66%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.75
-0.64%
-2.69%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.73
-0.57%
-2.35%
鄧普頓環球高息基金 5.47
-0.36%
-2.84%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.27
-0.19%
-0.94%
摩根亞洲總收益債券基金 (美元) 7.78
-0.13%
-2.38%
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