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霸菱東歐基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
44.42
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
-2.72%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.08億
主題 一般
地域分佈 東歐
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.31 - 44.63
+0.25%
-0.37%
1個月
43.25 - 45.66
-2.72%
-0.62%
3個月
40.47 - 46.60
+9.76%
+2.19%
1年
32.58 - 46.60
-4.29%
+10.42%
3年
32.58 - 107.76
-54.10%
-4.92%
自發行以來
0.00 - 172.99
N/A
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
28.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金內容
按 巿場
 波蘭 (30.40%)
 土耳其 (24.00%)
 匈牙利 (15.80%)
 希臘 (15.40%)
 捷克共和國 (4.80%)
 現金 (3.60%)
 南非 (2.00%)
 荷蘭 (1.50%)
 哈薩克 (0.90%)
 阿聯猶 (0.70%)
按 行業
 金融 (49.40%)
 非必需消費品 (10.80%)
 能源 (8.80%)
 必需消費品 (6.70%)
 通訊服務 (5.50%)
 工業 (5.00%)
 物料 (4.50%)
 醫療保健 (3.70%)
 現金 (3.60%)
 公用事業 (2.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
8.60%
PKO Bank Polski S.A.
7.55%
Alpha Services & Holdings SA
6.17%
BIM Birlesik Magazalar A.S.
4.71%
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
4.61%
National Bank of Greece S.A.
4.38%
PZU
4.26%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
4.13%
Allegro.eu S.A.
4.04%
Jumbo S.A.
3.83%
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+6.18%
+11.45%
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+6.05%
+14.52%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
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+5.27%
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+5.22%
+4.56%
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-11.47%
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-10.07%
-16.60%
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-9.75%
-14.88%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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