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施羅德環球基金系列 -台灣股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
41.57
(更新 : 2024/09/25)
1個月回報
 
+1.77%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.04億
主題 一般
地域分佈 台灣
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
40.26 - 41.57
+3.26%
+1.48%
1個月
38.66 - 41.57
+1.77%
+2.39%
3個月
35.14 - 43.30
+1.92%
+3.87%
1年
30.40 - 43.30
+30.85%
+18.73%
3年
24.44 - 43.30
+8.90%
-1.15%
自發行以來
4.92 - 43.30
+315.68%
+398.48%
波幅
3年年度化波幅
16.78%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.20%
-31.10%
+29.80%
+29.10%
+29.90%
基金內容
按 巿場
 台灣 (97.80%)
 流動資產 (2.20%)
按 行業
 資訊科技 (58.70%)
 非必需消費品 (10.90%)
 金融 (8.10%)
 工業製造 (7.80%)
 通訊服務 (4.80%)
 健康護理 (3.20%)
 基本消費品 (2.20%)
 流動資產 (2.20%)
 其他 (2.00%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (94.90%)
 流動資產 (3.40%)
 美洲 (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.80%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
9.40%
MediaTek Inc
6.80%
Delta Electronics Inc
5.10%
Chunghwa Telecom Co Ltd
3.30%
ASE Technology Holding Co Ltd
3.20%
Merida Industry Co Ltd
3.00%
Largan Precision Co Ltd
2.90%
Cathay Financial Holding Co Ltd
2.70%
CTBC Financial Holding Co Ltd
2.70%
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