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貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
67.75
(更新 : 2024/12/16)
1個月回報
 
-3.79%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
142.68億
主題 健康護理
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
67.75 - 69.36
-2.32%
-1.11%
1個月
67.27 - 70.42
-3.79%
+1.57%
3個月
67.27 - 75.29
-10.01%
+2.86%
1年
63.46 - 76.33
+6.76%
+12.16%
3年
56.24 - 76.33
+2.93%
-0.59%
自發行以來
10.00 - 76.33
+577.50%
+402.85%
波幅
3年年度化波幅
11.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.18%
-5.21%
+14.19%
+13.99%
+24.36%
基金內容
按 巿場
 美國 (71.97%)
 瑞士 (6.63%)
 丹麥 (4.75%)
 現金及/或衍生產品 (4.70%)
 法國 (4.02%)
 英國 (3.59%)
 比利時 (1.50%)
 德國 (1.17%)
 澳洲 (0.99%)
 日本 (0.63%)
 其他 (0.05%)
按 行業
 製藥 (33.19%)
 醫療保健設備及服務 (22.33%)
 生物技術 (17.02%)
 醫療供應商及服務 (14.26%)
 生命科學工具及服務 (8.51%)
 現金及衍生產品 (4.70%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (94.01%)
 現金及衍生產品 (4.70%)
 中型股 - 20至100億美元 (0.99%)
 小型股 - 少於20億美元 (0.29%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ELI LILLY
7.95%
UNITEDHEALTH GROUP INC
7.28%
ABBVIE INC
5.28%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
4.78%
NOVO NORDISK CLASS B
4.67%
ROCHE HOLDING PAR AG
3.76%
INTUITIVE SURGICAL INC
3.61%
ASTRAZENECA PLC
3.53%
ABBOTT LABORATORIES
3.25%
SANOFI SA
3.11%
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