基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 453.31 | 34.34 |
估值日期 | 2025/05/19 | 2025/05/19 |
夏普比率 | 0.46 | 0.69 |
3年期風險回報比率 | -0.49 | 0.41 |
累積表現 |
| +35.05% | +23.66% |
| +7.18% | +2.57% |
| -3.89% | +4.82% |
| +2.77% | +3.62% |
| -25.77% | +32.40% |
| -10.53% | +32.80% |
| +4.44% | +30.60% |
| N/A | +168.70% |
年度表現 |
| -25.77% | +32.40% |
| -35.61% | -36.10% |
| -10.53% | +32.80% |
| +164.57% | +38.20% |
| +4.44% | +30.60% |
3年年度化波幅 | 36.34% | 21.82% |
基金公司 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 | 摩根資產管理 |
基金經理 | Ulrik FUGMANN & Edward LEES | James Yeh & Connie Shen |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 1082025600 | USD 210600000 |
基金貨幣 | 歐元 | 美元 |
主題 | 能源 | 一般 |
地域分佈 | 環球 | 台灣 |
主要投資 |
| FIRST SOLAR INC (6.19%) | Taiwan Semiconductor (9.70%) |
| FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) | Hon Hai Precision (6.60%) |
| CAMECO CORP (5.51%) | Quanta Computer (5.10%) |
| NVIDIA CORP (5.46%) | Delta Electronics (2.90%) |
| VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) | Ase Technology Holding (2.80%) |
| SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) | Mega Financial (3.00%) |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) | CTBC Financial (3.30%) |
| NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) | E.Sun Financial (3.20%) |
| SUNRUN INC (4.35%) | Accton Technology (3.20%) |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) | MediaTek (5.50%) |
最低首次投資額 | EUR 800 | USD 1000 |
認購費 (首次認購費) | 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% | 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%) |
轉換費 | 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% | 資產淨值之1.0% |
維護費 | 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) | 經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.4% |
贖回費 | 無 | 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%) |
發行日期 | 2013/05/17 | 2001/05/18 |
財政年度終結日 | 31/12 | 30/06 |
註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
其他相關資訊 | | |
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