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法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元)

 
摩根台灣基金 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 453.31 34.34
估值日期 2025/05/19 2025/05/19
夏普比率 0.46 0.69
3年期風險回報比率 -0.49 0.41
累積表現
  • 1個月
+35.05% +23.66%
  • 3個月
+7.18% +2.57%
  • 6個月
-3.89% +4.82%
  • 年初至今
+2.77% +3.62%
  • 1年
-25.77% +32.40%
  • 3年
-10.53% +32.80%
  • 5年
+4.44% +30.60%
  • 自發行以來
N/A +168.70%
年度表現
  • 2023
-25.77% +32.40%
  • 2022
-35.61% -36.10%
  • 2021
-10.53% +32.80%
  • 2020
+164.57% +38.20%
  • 2019
+4.44% +30.60%
3年年度化波幅 36.34% 21.82%
基金特點
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 摩根資產管理
基金經理 Ulrik FUGMANN & Edward LEES James Yeh & Connie Shen
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 1082025600 USD 210600000
基金貨幣 歐元 美元
主題 能源 一般
地域分佈 環球 台灣
基金內容
主要投資
  • 01
FIRST SOLAR INC (6.19%) Taiwan Semiconductor (9.70%)
  • 02
FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) Hon Hai Precision (6.60%)
  • 03
CAMECO CORP (5.51%) Quanta Computer (5.10%)
  • 04
NVIDIA CORP (5.46%) Delta Electronics (2.90%)
  • 05
VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) Ase Technology Holding (2.80%)
  • 06
SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) Mega Financial (3.00%)
  • 07
ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) CTBC Financial (3.30%)
  • 08
NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) E.Sun Financial (3.20%)
  • 09
SUNRUN INC (4.35%) Accton Technology (3.20%)
  • 10
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) MediaTek (5.50%)
投資及收費
最低首次投資額 EUR 800 USD 1000
認購費 (首次認購費) 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%)
轉換費 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% 資產淨值之1.0%
維護費 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) 經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.4%
贖回費 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%)
日期及其他
發行日期 2013/05/17 2001/05/18
財政年度終結日 31/12 30/06
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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