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滬、深港通
港股
 
*台灣加權
17,678
    
781.39
4.23%
*深證成指
9,477
    
52.91
0.56%
 
 
*恆指
19,800
    
326.87
1.62%
*國指
7,336
    
94.54
1.27%
 
 
 
 
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
22.82
(更新 : 2025/04/07)
1個月回報
 
-9.44%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.11千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.82 - 25.08
-7.93%
-4.44%
1個月
22.82 - 26.03
-9.44%
-6.40%
3個月
22.82 - 26.03
-1.56%
-3.50%
1年
21.28 - 26.03
+3.36%
-0.70%
3年
10.95 - 27.57
-17.24%
+0.69%
自發行以來
4.90 - 48.44
+128.21%
+373.25%
波幅
3年年度化波幅
31.47%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+39.20%
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
基金內容
按 巿場
 波蘭 (32.00%)
 希臘 (15.70%)
 土耳其 (13.80%)
 匈牙利 (12.90%)
 哈薩克斯坦 (7.40%)
 流動資產 (5.60%)
 斯洛文尼亞 (5.30%)
 葡萄牙 (3.20%)
 格魯吉亞 (1.40%)
 比利時 (1.40%)
 羅馬尼亞 (1.30%)
按 行業
 金融 (52.70%)
 工業製造 (11.00%)
 基本消費品 (9.40%)
 健康護理 (7.90%)
 非必需消費品 (7.50%)
 能源 (5.90%)
 流動資產 (5.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
7.60%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
6.20%
Richter Gedeon Nyrt
5.30%
LPP SA
5.20%
Kaspi.KZ JSC
5.00%
ORLEN SA
4.60%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
4.40%
National Bank of Greece SA
4.20%
Nova Ljubljanska Banka dd
3.50%
Metlen Energy & Metals SA
3.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 26.18
+8.09%
+3.81%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 50.53
+6.96%
+25.60%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 8.41
+5.39%
+18.45%
貝萊德印度基金 (美元) A2 51.85
+4.68%
-5.92%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 60.18
+3.79%
+13.55%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根俄羅斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
摩根太平洋科技基金 (美元) 75.61
-19.20%
-12.91%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 691.91
-17.44%
-25.23%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 21.65
-16.83%
+1.12%
摩根中國基金 (美元) 60.01
-16.61%
+3.43%
基金 - 瀏覽記錄
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