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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1
最新資產淨值價格
歐元
 
9.64
(更新 : 2024/12/16)
1個月回報
 
+1.37%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
67.63億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.60 - 9.67
+0.42%
-0.40%
1個月
9.51 - 9.67
+1.37%
+0.62%
3個月
9.13 - 9.67
+4.67%
-0.50%
1年
8.96 - 9.67
+6.40%
+2.95%
3年
8.59 - 9.92
+4.56%
-5.96%
自發行以來
7.25 - 9.92
N/A
+87.19%
波幅
3年年度化波幅
5.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+2.91%
-0.80%
+8.12%
-3.31%
+9.12%
基金內容
按 行業
 環球政府 (42.47%)
 資產證券化 (24.29%)
 美國機構 (23.22%)
 環球高收益債券 (18.99%)
 新興市場債券 (14.33%)
 環球投資級別債券 (8.44%)
 其他 (2.41%)
 美國市政債券 (0.99%)
 現金 (-10.43%)
 淨衍生產品 (-24.70%)
按 資產
 5-7年 (29.91%)
 3-5年 (23.26%)
 1-2年 (13.13%)
 0-1年 (12.26%)
 2-3年 (11.37%)
 7-10年 (10.08%)
 20+年 (5.55%)
 10-15年 (2.56%)
 15-20年 (1.80%)
 衍生品 (0.52%)
 現金 (-10.43%)
按 信用評級
 AA (33.68%)
 BBB (16.78%)
 BB (16.27%)
 A (13.74%)
 AAA (8.99%)
 B (8.77%)
 其他 (8.05%)
 CCC (1.93%)
 CC (1.68%)
 衍生品 (0.52%)
 現金 (-10.43%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
19.10%
FNMA 30YR UMBS
1.08%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029
0.68%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
0.56%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.44%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.42%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.42%
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029
0.40%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033
0.37%
FNMA_24-38A FE
0.34%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.60
+1.76%
+5.62%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.49
+1.63%
+5.22%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.51
+1.58%
-5.96%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.64
+1.47%
+4.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.65
+1.47%
+4.66%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.75
-0.64%
-2.69%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.73
-0.57%
-2.35%
鄧普頓環球高息基金 5.47
-0.36%
-2.84%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.27
-0.19%
-0.94%
摩根亞洲總收益債券基金 (美元) 7.78
-0.13%
-2.38%
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