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施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
27.47
(更新 : 2024/12/16)
1個月回報
 
+0.06%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
12.17億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
27.47 - 27.62
-0.48%
-0.40%
1個月
27.45 - 27.62
+0.06%
+0.62%
3個月
27.43 - 28.32
-1.29%
-0.50%
1年
26.84 - 28.32
+0.80%
+2.95%
3年
23.39 - 28.32
-0.04%
-5.96%
自發行以來
10.00 - 30.09
+174.66%
+87.19%
波幅
3年年度化波幅
7.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.30%
-9.90%
-7.90%
+5.70%
+4.70%
基金內容
按 巿場
 其他 (20.70%)
 南非 (11.40%)
 墨西哥 (9.70%)
 印尼 (9.70%)
 巴西 (9.40%)
 印度 (9.40%)
 馬來西亞 (6.10%)
 土耳其 (5.10%)
 哥倫比亞 (5.00%)
 匈牙利 (5.00%)
 智利 (3.70%)
 埃及 (2.50%)
 泰國 (2.10%)
按 資產
 當地債務 (83.90%)
 外債 (15.70%)
 現金 (0.40%)
按 信用評級
 BB (28.80%)
 BBB (25.10%)
 AA (13.00%)
 B (9.90%)
 A (6.60%)
 CCC (2.40%)
 無評等 (1.80%)
 AAA (1.70%)
 SD (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
IGB 7.18 14-Aug-2033
4.50%
TBILL 31-Oct-2024
4.40%
BNTNF 10 01-Jan-2031
4.20%
B 29-Nov-2024
3.90%
SAGB 8.5 31-Jan-2037
3.10%
SAGB 8.875 28-Feb-2035
3.00%
MBONO 7.5 26-May-2033
3.00%
BNTNF 10 01-Jan-2027
2.70%
COLTES 13.25 09-Feb-2033
2.60%
SAGB 8.25 31-Mar-2032
2.40%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+1.76%
+5.62%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.49
+1.63%
+5.22%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.51
+1.58%
-5.96%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.64
+1.47%
+4.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.65
+1.47%
+4.66%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.75
-0.64%
-2.69%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.73
-0.57%
-2.35%
鄧普頓環球高息基金 5.47
-0.36%
-2.84%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.27
-0.19%
-0.94%
摩根亞洲總收益債券基金 (美元) 7.78
-0.13%
-2.38%
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