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摩根國際債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
19.55
(更新 : 2024/09/25)
1個月回報
 
+1.14%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
17.47億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.54 - 19.57
+0.05%
+0.07%
1個月
19.29 - 19.61
+1.14%
+1.05%
3個月
18.73 - 19.61
+4.27%
+3.19%
1年
18.00 - 19.61
+7.48%
+8.58%
3年
18.00 - 22.33
-12.10%
-6.47%
自發行以來
10.00 - 25.74
+95.50%
+87.47%
波幅
3年年度化波幅
5.32%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.60%
-11.10%
-0.90%
+5.70%
+8.70%
基金內容
按 巿場
 北美 (35.40%)
 成熟歐洲 (28.60%)
 新興市場 (14.60%)
 成熟亞太區 (14.60%)
 國際 (4.60%)
 流動資金 (2.20%)
按 資產
 政府/ 現金 (36.50%)
 投資級別企業債券 (28.00%)
 政府相關 (16.10%)
 新興市場債券 - 硬貨幣 (8.10%)
 新興市場債券 - 本地貨幣 (5.70%)
 擔保債券 (4.30%)
 資產擔保證券 (0.70%)
 高收益企業債券 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mexican Bonos 7.75% 29/05/31
2.40%
Kingdom of Spain 3.55% 31/10/33
2.30%
European Union 3.00% 04/03/53
2.30%
Us Department of The Treasury 4.38% 15/05/34
1.90%
Us Department of The Treasury 4.63% 31/05/31
1.80%
European Union 3.25% 04/07/34
1.70%
People'S Republic of China 2.62% 25/06/30
1.70%
Government of Japan 0.10% 20/12/30
1.70%
Commonwealth of Australia 3.00% 21/11/33
1.60%
Us Department of The Treasury 3.63% 15/02/53
1.40%
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+3.59%
+8.21%
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+2.25%
+4.84%
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+2.13%
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