美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
28.21
(更新 : 2024/07/05)
1個月回報
 
-0.87%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.29億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.10 - 28.35
-0.49%
-0.06%
1個月
28.08 - 28.48
-0.87%
-0.04%
3個月
27.73 - 28.48
-0.05%
+0.04%
1年
26.77 - 29.02
-0.34%
+3.67%
3年
26.77 - 36.76
-18.58%
-9.79%
自發行以來
19.89 - 36.76
+41.05%
+81.05%
波幅
3年年度化波幅
8.18%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+1.00%
-20.60%
+3.60%
+7.00%
+5.70%
基金內容
按 巿場
 美國 (45.40%)
 英國 (22.90%)
 法國 (8.90%)
 意大利 (5.10%)
 德國 (4.10%)
 西班牙 (2.50%)
 其他 (2.40%)
 日本 (2.00%)
 加拿大 (1.70%)
 巴西 (1.40%)
 流動資產 (1.40%)
 澳洲 (1.10%)
 墨西哥 (1.00%)
按 行業
 主權債券 (93.80%)
 公用事業 (3.10%)
 流動資產 (1.40%)
 半政府及外國政府 (1.30%)
 金融 (0.30%)
 衍生工具 (0.10%)
按 信用評級
 AA (74.90%)
 BBB (8.50%)
 AAA (8.40%)
 A (5.20%)
 其他 (1.50%)
 BB (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO
2.60%
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS
2.20%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2025
2.10%
TREASURY IL 0.5% 22/03/2050
1.90%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026
1.70%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2026 SERIES GOVT
1.70%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.1250 15/07/2030
1.70%
US TREASURY INFL (TII) 0.6250 15/01/2026
1.70%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027
1.70%
US TREASURY INFL (TII) 0.500015/01/2028
1.70%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.62
+1.18%
+0.90%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.77
+1.03%
+0.60%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.18
+0.99%
+0.11%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.18
+0.88%
+0.11%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.18
+0.88%
+0.11%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.94
-1.84%
-3.48%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.66
-1.81%
-1.48%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.45
-1.46%
-0.13%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.46
-1.41%
-1.31%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.41
-0.97%
-2.39%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】