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富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
6.92
(更新 : 2024/07/03)
1個月回報
 
-0.55%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.06億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.91 - 6.92
+0.14%
-0.40%
1個月
6.91 - 6.97
-0.55%
-0.20%
3個月
6.91 - 7.06
-1.82%
-0.27%
1年
6.90 - 7.11
+0.31%
+3.38%
3年
6.67 - 7.31
-4.79%
-9.94%
自發行以來
6.43 - 9.88
-26.60%
+80.72%
波幅
3年年度化波幅
3.31%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.02%
-2.12%
+7.67%
-5.77%
+1.71%
基金內容
按 行業
 其他 (30.49%)
 科技/資訊系统 (11.33%)
 健康護理 (10.61%)
 現金及現金等值 (8.91%)
 服務 (7.87%)
 金融 (7.16%)
 運輸 (6.04%)
 博彩/悠閒 (5.17%)
 航天與國防 (4.74%)
 化學品 (4.45%)
 零售 (3.25%)
按 資產
 固定收益 (89.39%)
 現金及現金等值 (8.91%)
 股票 (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASURION LLC
1.58%
FIRST BRANDS GROUP LLC
1.54%
FRANKLIN SENIOR LOAN ETF
1.41%
INVESCO SENIOR LOAN ETF
1.25%
UTEX INDUSTRIES INC
1.17%
GLOBAL TEL-LINK CORP
1.13%
RAND PARENT LLC
0.99%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP
0.98%
BOOST NEWCO BORROWER LLC (WORLDPAY)
0.97%
ALLOY FINCO LIMITED
0.96%
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+1.32%
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+1.32%
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+1.20%
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-3.09%
-4.03%
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-2.01%
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-1.70%
-1.14%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.45
-1.46%
-0.13%
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-1.42%
-1.00%
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