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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.93% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.99 2025/08/22 N/A +1.67% +5.63% +5.06% +7.34% +7.84% +30.31% +5.94% +399.95% 8.93%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.59 2025/08/22 N/A +0.50% +2.54% +2.54% +3.78% +6.24% +20.94% +18.24% +175.90% 5.12%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.40 2025/08/22 N/A +0.88% +4.19% +3.47% +5.38% +6.65% +26.14% +23.33% +337.92% 5.54%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.70 2025/08/22 N/A +0.36% +0.97% +2.02% +2.82% +3.74% +10.74% +6.78% N/A 1.34%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.30 2025/08/22 N/A +0.68% +2.00% +2.71% +4.15% +5.98% +27.24% +34.27% +63.00% 2.38%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2025/08/22 N/A -0.15% +1.96% -0.09% +0.84% -0.18% +0.34% -13.37% -42.30% 4.75%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.50 2025/08/22 1.48 +0.29% +1.79% +1.69% +2.55% +5.24% +10.81% +1.13% +925.00% 4.12%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.96 2025/08/22 N/A +0.37% +1.35% +3.97% +7.11% +1.74% +6.14% -12.61% N/A 7.03%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.55 2025/08/22 1.50 +0.40% +1.07% -0.66% +1.07% -1.05% +0.94% -13.32% N/A 6.12%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.94 2025/08/22 0.82 +0.72% +3.25% +3.56% +4.39% -2.56% -2.97% -26.32% N/A 9.34%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/08/22 N/A +1.35% +2.39% +1.25% +2.14% -0.12% -1.17% -27.85% N/A 5.90%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2025/08/22 N/A +1.04% +1.40% +0.27% +0.99% -1.91% -4.75% -30.68% N/A 5.93%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.32 2025/08/22 1.45 +1.40% +4.08% +4.71% +6.05% +6.02% +17.11% -4.96% N/A 5.92%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2025/08/22 N/A +1.35% +2.43% +1.45% +2.31% -0.24% -0.87% -27.25% N/A 5.90%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.04 2025/08/22 N/A +1.63% +3.38% +1.73% +3.99% +2.18% +11.61% -14.75% N/A 8.88%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.68 2025/08/22 N/A +1.46% +2.43% +0.96% +2.85% +0.48% +8.40% -17.62% N/A 8.95%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.94 2025/08/22 1.66 +1.81% +5.13% +5.18% +7.92% +8.40% +34.68% +14.03% +203.88% 9.00%
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