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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.95% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.70 2025/11/24 N/A +0.46% +3.10% +9.23% +11.00% +9.92% +36.35% +7.02% +417.01% 5.97%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.53 2025/11/24 N/A -0.49% -0.18% +2.32% +3.55% +4.11% +20.95% +13.53% +175.30% 3.14%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.61 2025/11/24 N/A -0.10% +1.08% +5.32% +6.52% +6.40% +28.76% +19.43% +342.66% 4.34%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.90 2025/11/24 N/A +0.10% +0.91% +2.00% +3.86% +4.19% +12.75% +7.80% N/A 1.08%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.57 2025/11/24 N/A +0.36% +1.66% +3.69% +5.88% +6.22% +32.03% +31.72% +65.70% 1.78%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.76 2025/11/24 N/A -1.24% -0.61% +1.74% +0.63% -0.29% +3.00% -14.70% -42.42% 3.76%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.63 2025/11/24 1.48 -0.34% +0.59% +2.43% +3.20% +3.51% +13.98% -0.58% +931.50% 3.07%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.01 2025/11/24 N/A -1.46% -0.37% +1.54% +7.31% +5.51% +8.47% -14.42% N/A 6.20%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2025/11/24 1.50 -0.53% -1.59% -0.27% -0.27% -2.49% +3.19% -16.76% N/A 5.01%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.03 2025/11/24 0.82 -2.19% +0.67% +3.70% +4.84% +3.24% -2.64% -27.11% N/A 7.42%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.24 2025/11/24 N/A -0.84% +1.10% +3.78% +3.52% +2.40% +6.58% -26.62% N/A 4.32%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.65 2025/11/24 N/A -0.88% +0.68% +2.36% +1.95% +0.75% +2.30% -29.75% N/A 4.34%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.53 2025/11/24 1.45 -0.36% +2.70% +6.99% +9.01% +8.32% +25.86% -3.11% N/A 4.32%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.53 2025/11/24 N/A -0.81% +1.19% +3.77% +3.65% +2.43% +6.44% -26.04% N/A 4.27%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.24 2025/11/24 N/A +0.56% +2.40% +6.31% +6.94% +5.95% +19.81% -13.40% N/A 5.91%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.94 2025/11/24 N/A +0.47% +1.95% +4.88% +5.31% +4.26% +15.50% -16.67% N/A 5.96%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.88 2025/11/24 1.66 +1.02% +3.95% +9.63% +12.54% +12.05% +43.18% +16.02% +216.90% 6.03%
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