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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.95% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.13 2025/10/08 N/A +1.12% +4.59% +12.87% +9.77% +8.62% +44.27% +9.30% +411.31% 6.96%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.72 2025/10/08 N/A +0.54% +1.38% +7.18% +4.26% +5.66% +28.82% +18.54% +177.18% 3.90%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.56 2025/10/08 N/A +0.20% +2.19% +8.91% +6.25% +6.83% +34.16% +23.48% +341.53% 4.63%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.81 2025/10/08 N/A +0.10% +0.92% +2.01% +3.39% +3.99% +13.01% +7.31% N/A 1.11%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.45 2025/10/08 N/A +0.55% +1.86% +4.38% +5.11% +6.27% +31.28% +33.31% +64.50% 2.05%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.86 2025/10/08 N/A +0.72% +1.84% +7.58% +2.38% +1.83% +7.09% -11.52% -41.42% 4.72%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.64 2025/10/08 1.48 +0.39% +1.18% +4.61% +3.25% +4.88% +17.67% +1.33% +932.00% 3.23%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.25 2025/10/08 N/A -0.51% +1.19% +5.01% +8.26% +4.13% +14.21% -12.04% N/A 5.57%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/10/08 1.50 -1.45% +0.13% +3.88% +0.27% -1.19% +4.46% -14.01% N/A 5.77%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.33 2025/10/08 0.82 0.00% +2.65% +5.91% +6.33% +0.42% +5.96% -25.50% N/A 8.60%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.24 2025/10/08 N/A +1.10% +2.87% +1.85% +3.52% +1.10% +5.78% -26.36% N/A 5.51%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.75 2025/10/08 N/A +0.85% +2.17% +0.76% +2.12% -0.70% +1.66% -29.39% N/A 5.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.34 2025/10/08 1.45 +2.14% +4.48% +5.30% +8.54% +7.33% +25.79% -2.38% N/A 5.58%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.53 2025/10/08 N/A +1.19% +2.90% +2.03% +3.65% +0.95% +5.96% -25.76% N/A 5.53%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.11 2025/10/08 N/A +0.57% +3.04% +3.95% +5.02% +2.75% +23.44% -13.08% N/A 6.51%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.09 2025/10/08 N/A +0.34% +2.35% +3.01% +3.65% +1.09% +19.41% -16.24% N/A 6.65%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.38 2025/10/08 1.66 +1.91% +4.68% +7.60% +10.08% +9.12% +49.10% +16.87% +209.97% 6.71%
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