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自发行以来
首域盈信香港增长基金 (美元) I 69.38 2024/05/13 N/A +16.08% +15.30% +5.62% +10.18% -8.17% -27.89% -9.30% +593.76% 19.70%
摩根中国基金 (美元) 60.73 2024/05/13 0.00 +15.76% +15.22% +3.53% +8.21% -9.76% -48.67% -2.08% N/A 21.37%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.09 2024/05/13 1.08 +13.03% +17.35% +4.18% +11.47% -7.96% -38.12% -16.97% +30.85% 21.22%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 64.70 2024/05/13 0.66 +12.60% +18.41% +11.84% +12.97% -1.25% -12.52% -6.62% +547.00% 17.16%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 21.76 2024/05/13 N/A +12.48% +13.10% -0.91% +4.55% -11.72% -47.48% -25.08% +65.22% 19.84%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 201.79 2024/05/13 N/A +12.44% +15.90% +3.55% +10.95% -5.87% -34.43% -17.72% +1,917.90% 19.27%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 396.81 2024/05/13 0.93 +12.35% +15.50% +4.98% +8.24% -6.46% -30.63% -10.11% +671.10% 17.32%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.61 2024/05/13 1.15 +12.30% +12.90% +5.12% +8.20% -7.91% -32.99% -1.17% +1,596.09% 19.28%
摩根大中华基金 (美元) 48.45 2024/05/13 0.59 +12.28% +11.82% +5.67% +7.52% -2.26% -37.68% +16.58% +438.93% 19.37%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,032.10 2024/05/13 0.70 +11.48% +14.68% +4.89% +9.16% -5.92% -43.59% -8.17% N/A 19.87%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 168.16 2024/05/13 N/A +11.27% +15.69% +8.26% +8.99% +0.62% -40.58% -7.95% +1,581.60% 17.54%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,062.92 2024/05/13 N/A +11.24% +14.54% +5.02% +9.17% -6.24% -43.25% -8.61% +20.92% 19.70%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 359.86 2024/05/13 0.30 +10.88% +13.53% -0.21% +5.74% -11.24% -48.34% -11.63% N/A 19.57%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 51.45 2024/05/13 N/A +10.87% +14.72% +2.92% +9.54% -4.45% -40.38% -12.09% +414.55% 20.67%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 335.13 2024/05/13 0.55 +10.79% +14.83% +0.20% +5.52% -9.63% -40.57% -6.82% +235.13% 19.31%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 120.85 2024/05/13 N/A +10.56% +11.44% +9.52% +9.66% +0.04% -23.49% +15.92% +1,108.50% 18.71%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 89.46 2024/05/13 N/A +9.33% +13.56% +9.16% +12.86% +1.13% -37.10% -9.90% N/A 17.80%
国泰君安大中华增长基金(港元) 88.66 2024/05/13 N/A +9.20% +14.71% -0.26% +6.99% -13.43% -31.83% +5.76% -11.34% 16.55%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 71.19 2024/05/13 0.79 +8.95% +14.27% +5.01% +7.90% -0.46% -31.26% +14.00% +611.94% 18.54%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 53.62 2024/05/13 N/A +8.87% +12.22% +1.50% +1.61% -6.67% -43.16% +10.03% +436.20% 18.25%
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