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施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
65.07
(更新 : 2024/09/19)
1个月回报
 
-1.94%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
23.19亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
63.73 - 65.07
+2.11%
+2.34%
1个月
63.48 - 66.69
-1.94%
+0.24%
3个月
61.13 - 70.15
-7.25%
+0.94%
1年
58.38 - 72.34
-2.88%
+12.93%
3年
56.19 - 102.06
-32.10%
-1.65%
自发行以来
7.53 - 123.05
+550.67%
+388.15%
波幅
3年年度化波幅
20.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-9.20%
-23.60%
-7.10%
+43.00%
+25.10%
基金内容
按 巿场
 中国 (61.40%)
 台湾 (26.40%)
 香港 (10.80%)
 流动资产 (0.80%)
 澳洲 (0.60%)
按 行业
 资讯科技 (27.80%)
 非必需消费品 (21.30%)
 通讯服务 (11.00%)
 工业制造 (9.90%)
 金融 (7.70%)
 原料 (6.80%)
 能源 (5.20%)
 健康护理 (4.90%)
 房地产 (1.80%)
 公用事业 (1.60%)
 基本消费品 (1.20%)
 流动资产 (0.80%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (87.60%)
 太平洋(日本除外) (9.00%)
 其他 (1.00%)
 欧洲(英国除外)/中东 (1.00%)
 流动资产 (0.80%)
 美洲 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.10%
Tencent Holdings Ltd
9.90%
Alibaba Group Holding Ltd
6.20%
AIA Group Ltd
4.00%
MediaTek Inc
3.90%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
3.00%
PetroChina Co Ltd
2.70%
Meituan
2.60%
China Petroleum & Chemical Corp
2.50%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.75
+11.21%
+18.55%
摩根泰国基金 (美元) 181.37
+10.43%
+24.17%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.20
+7.49%
+15.06%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 262.34
+7.31%
+15.63%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 59.80
+6.92%
+12.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 147.16
-5.67%
-9.71%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.91
-5.59%
-10.88%
摩根南韩基金 (美元) 70.45
-5.25%
-4.34%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.02
-5.05%
-2.48%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.75
-4.92%
-2.21%
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