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*标准普尔
5,158
    
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安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
美元
 
213.74
(更新 : 2025/04/17)
1个月回报
 
-15.06%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.07亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
213.74 - 216.86
-1.07%
+0.01%
1个月
204.45 - 251.62
-15.06%
-7.06%
3个月
201.44 - 252.48
+5.21%
-4.70%
1年
176.18 - 252.48
+21.31%
+2.19%
3年
160.20 - 259.26
-6.78%
+3.19%
自发行以来
10.00 - 361.08
+2,037.36%
+374.48%
波幅
3年年度化波幅
23.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.39%
-15.42%
-13.94%
+26.73%
+9.49%
基金内容
按 行业
 非主要消费 (28.40%)
 金融 (27.20%)
 传讯服务 (11.20%)
 工业 (6.60%)
 资讯科技 (6.50%)
 房地产 (4.40%)
 材料 (3.90%)
 健康护理 (3.00%)
 公用事业 (3.00%)
 能源 (2.60%)
 其他 (2.40%)
 流动资金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股
传讯服务
8.80%
阿里巴巴
非主要消费
8.70%
美团 B股
非主要消费
8.00%
汇丰控股
金融
6.20%
友邦保险
金融
4.80%
香港交易所
金融
4.60%
建设银行
金融
4.10%
携程集团
非主要消费
3.40%
招商银行
金融
2.80%
中国平安
金融
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 58.61
+15.78%
+43.51%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.58
+10.62%
+26.55%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 332.12
+3.41%
+2.75%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.29
+3.12%
-0.91%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.02
+3.01%
+1.38%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.99
-16.06%
+6.72%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 53.11
-15.87%
+3.95%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 93.38
-15.39%
+7.20%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 213.74
-15.06%
+5.21%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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