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安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
美元
 
273.88
(更新 : 2026/03/19)
1个月回报
 
-2.67%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.07亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
270.07 - 274.14
-0.10%
-0.19%
1个月
268.60 - 287.22
-2.67%
-5.66%
3个月
265.66 - 294.70
+1.47%
+2.60%
1年
204.45 - 303.61
+8.85%
+18.73%
3年
160.20 - 303.61
+29.91%
+42.32%
自发行以来
10.00 - 361.08
+2,638.80%
+456.51%
波幅
3年年度化波幅
21.05%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.39%
-15.42%
-13.94%
+26.73%
+9.49%
基金内容
按 行业
 非主要消费 (28.40%)
 金融 (27.20%)
 传讯服务 (11.20%)
 工业 (6.60%)
 资讯科技 (6.50%)
 房地产 (4.40%)
 材料 (3.90%)
 健康护理 (3.00%)
 公用事业 (3.00%)
 能源 (2.60%)
 其他 (2.40%)
 流动资金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股
传讯服务
8.80%
阿里巴巴
非主要消费
8.70%
美团 B股
非主要消费
8.00%
汇丰控股
金融
6.20%
友邦保险
金融
4.80%
香港交易所
金融
4.60%
建设银行
金融
4.10%
携程集团
非主要消费
3.40%
招商银行
金融
2.80%
中国平安
金融
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 14.06
+14.40%
+28.87%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.38
+9.47%
+31.78%
惠理台湾基金 (美元) 82.59
+9.04%
+31.45%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 34.50
+8.70%
+31.03%
摩根台湾基金 (美元) 52.64
+4.18%
+23.34%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 14.37
-13.33%
-3.10%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 103.72
-12.79%
+6.91%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 70.47
-12.12%
-16.18%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 56.57
-11.83%
-16.76%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 149.90
-11.66%
-16.01%
基金 - 浏览记录
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