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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.88% +20.28% +451.33% 7.41%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 222.88 2025/05/22 N/A +12.10% -1.54% -0.02% -0.17% +8.67% +59.86% +85.35% +1,083.01% 14.75%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.96 2025/05/22 N/A +0.95% +0.76% +2.57% +1.98% +6.19% +26.67% +44.83% +59.60% 2.69%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 44.40 2025/05/22 N/A +9.74% -3.20% -8.04% -4.17% -2.74% +23.26% +58.51% +344.00% 14.99%
安联美国股票基金 (美元) A 36.13 2025/05/22 N/A +11.36% -3.89% -3.00% -0.56% +7.79% +53.14% +84.13% +261.26% 14.15%
安联美国股票基金 (美元) A 36.13 2025/05/22 N/A +11.36% -3.89% -3.00% -0.56% +7.79% +53.14% +84.13% +261.26% 14.15%
安联美国股票基金 (美元) A 36.13 2025/05/22 N/A +11.36% -3.89% -3.00% -0.56% +7.79% +53.14% +84.13% +261.26% 14.15%
安联美国股票基金 (美元) A 36.13 2025/05/22 N/A +11.36% -3.89% -3.00% -0.56% +7.79% +53.14% +84.13% +261.26% 14.15%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.68 2025/05/22 N/A +0.98% -1.43% -1.43% -0.69% +0.29% -0.66% -10.37% -43.18% 5.27%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 136.60 2025/05/22 0.50 +5.27% +0.12% +0.70% +5.83% +5.42% +24.41% +82.47% N/A 12.32%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.30 2025/05/22 2.47 -0.18% +0.57% +0.82% +1.09% +3.51% +2.21% -6.64% N/A 6.59%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.79 2025/05/22 N/A +0.39% -2.14% -2.26% -1.14% -0.38% -0.76% -7.48% N/A 5.40%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.10 2025/05/22 N/A +0.29% -2.11% -2.63% -1.30% -1.64% -3.60% -10.50% N/A 5.29%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.68 2025/05/22 1.43 +1.84% +0.76% +2.11% +2.23% +7.43% +22.68% +27.90% N/A 5.21%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.31 2025/05/22 N/A +0.23% -2.05% -2.27% -1.15% -0.69% -0.69% -7.31% N/A 5.27%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.61 2025/05/22 N/A +0.19% -2.26% -2.51% -1.16% -0.73% -0.38% -5.17% N/A 5.44%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 179.03 2025/05/22 -5.32 +0.30% +1.00% +2.00% +1.54% +4.49% +13.18% +13.06% N/A 0.30%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.98 2025/05/22 2.89 +0.33% +1.28% +2.53% +1.84% +5.42% +10.47% +8.24% +49.80% 2.02%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 70.69 2025/05/22 0.47 +13.49% -2.00% +3.65% +2.57% +7.30% +41.75% +99.13% +606.90% 14.07%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.57 2025/05/22 2.29 -1.01% -0.11% +0.22% +0.43% +2.94% -1.28% -10.29% N/A 7.73%
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