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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.65% +0.20% +451.33% 3.46%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 248.01 2025/11/24 N/A -1.88% +1.67% +12.45% +11.09% +10.90% +75.53% +73.22% +1,216.40% 12.30%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.57 2025/11/24 N/A +0.36% +1.66% +3.69% +5.88% +6.22% +32.03% +31.72% +65.70% 1.78%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.60 2025/11/24 N/A -4.07% +0.64% +9.81% +4.90% +0.12% +33.55% +36.13% +386.00% 11.94%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/11/24 N/A +0.11% +4.09% +11.87% +9.38% +6.62% +67.95% +60.36% +297.38% 11.50%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/11/24 N/A +0.11% +4.09% +11.87% +9.38% +6.62% +67.95% +60.36% +297.38% 11.50%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/11/24 N/A +0.11% +4.09% +11.87% +9.38% +6.62% +67.95% +60.36% +297.38% 11.50%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/11/24 N/A +0.11% +4.09% +11.87% +9.38% +6.62% +67.95% +60.36% +297.38% 11.50%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.76 2025/11/24 N/A -1.24% -0.61% +1.74% +0.63% -0.29% +3.00% -14.70% -42.42% 3.76%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 148.41 2025/11/24 0.50 -0.67% +2.62% +11.45% +14.98% +8.19% +33.58% +57.60% N/A 11.12%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.09 2025/11/24 2.47 -0.51% +1.98% +5.34% +6.53% +5.44% +13.12% -4.85% N/A 5.54%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2025/11/24 N/A -0.63% -0.38% +0.89% +0.63% -0.15% +5.45% -12.67% N/A 4.28%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.24 2025/11/24 N/A -0.73% -0.76% -0.41% -0.86% -1.81% +1.17% -16.65% N/A 4.27%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.63 2025/11/24 1.43 -0.09% +1.45% +4.64% +6.90% +6.57% +28.32% +20.23% N/A 4.33%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/11/24 N/A -0.68% -0.23% +0.92% +0.69% -0.10% +5.28% -12.55% N/A 4.23%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.13 2025/11/24 N/A -0.68% -0.26% +1.00% +0.75% -0.05% +6.20% -10.20% N/A 4.27%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.56 2025/11/24 -5.32 +0.26% +1.04% +2.00% +3.54% +3.98% +14.31% +15.35% N/A 0.18%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.39 2025/11/24 2.89 0.00% +1.05% +2.74% +4.62% +5.12% +15.63% +8.61% +53.90% 1.64%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 85.74 2025/11/24 0.47 +0.82% +10.42% +24.15% +24.41% +24.84% +67.99% +88.32% +757.40% 13.61%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/24 2.29 0.00% +1.52% +3.98% +4.60% +3.59% +8.23% -7.29% N/A 6.20%
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