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东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
432.56
(更新 : 2024/09/19)
1个月回报
 
+1.65%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.96亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
425.69 - 432.56
+1.61%
+2.34%
1个月
425.20 - 432.56
+1.65%
+0.24%
3个月
419.01 - 436.37
+2.56%
+0.94%
1年
334.31 - 436.37
+23.10%
+12.93%
3年
285.87 - 436.37
+20.75%
-1.65%
自发行以来
62.38 - 436.37
+332.56%
+388.15%
波幅
3年年度化波幅
11.42%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+19.18%
-9.86%
+19.93%
+13.98%
+11.70%
基金内容
按 行业
 金融 (29.50%)
 非必需消费品 (16.79%)
 工业 (15.54%)
 物料 (10.46%)
 资讯科技 (9.10%)
 能源 (7.35%)
 健康护理 (4.09%)
 现金及现金等价物 (3.17%)
 公用事业 (2.23%)
 必需消费品 (1.77%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD
7.81%
INFOSYS LTD
7.44%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
7.35%
ICICI BANK LTD
6.66%
LARSEN & TOUBRO LTD
6.05%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
3.65%
ULTRATECH CEMENT LTD
3.47%
AXIS BANK LTD
3.28%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
3.08%
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
3.05%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+11.21%
+18.55%
摩根泰国基金 (美元) 181.37
+10.43%
+24.17%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.20
+7.49%
+15.06%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 262.34
+7.31%
+15.63%
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+6.92%
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1个月回报
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-5.67%
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-5.59%
-10.88%
摩根南韩基金 (美元) 70.45
-5.25%
-4.34%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.02
-5.05%
-2.48%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.75
-4.92%
-2.21%
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