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安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
欧元
 
9.42
(更新 : 2024/09/19)
1个月回报
 
-1.87%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.86亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.15 - 9.42
+2.97%
+2.34%
1个月
9.15 - 9.60
-1.87%
+0.24%
3个月
8.83 - 9.70
-1.25%
+0.94%
1年
7.55 - 9.70
+18.27%
+12.93%
3年
6.58 - 9.70
+3.29%
-1.65%
自发行以来
2.70 - 10.48
-5.80%
+388.15%
波幅
3年年度化波幅
13.70%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+13.15%
-15.44%
+2.18%
+15.61%
+18.80%
基金内容
按 巿场
 中国 (27.30%)
 台湾 (18.20%)
 印度 (16.00%)
 韩国 (10.70%)
 其他 (8.90%)
 巴西 (5.40%)
 南非 (2.90%)
 马来西亚 (2.60%)
 阿拉伯联合酋长国 (2.20%)
 印尼 (2.10%)
 流动资金 (1.80%)
 土耳其 (1.70%)
按 行业
 资讯科技 (25.10%)
 金融 (21.40%)
 非主要消费 (12.20%)
 传讯服务 (11.00%)
 工业 (6.40%)
 能源 (6.30%)
 材料 (4.80%)
 基本消费 (3.70%)
 房地产 (2.60%)
 公用事业 (2.60%)
 其他 (2.20%)
 流动资金 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)
资讯科技
8.00%
TENCENT HOLDINGS LTD(中国)
传讯服务
3.00%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED(韩国)
资讯科技
2.30%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED(中国)
非主要消费
1.80%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H(中国)
金融
1.60%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED(巴西)
能源
1.50%
KT CORP(韩国)
传讯服务
1.40%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT(印尼)
金融
1.30%
KIA CORP(韩国)
非主要消费
1.30%
PETROCHINA CO LTD-H(中国)
能源
1.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.75
+11.21%
+18.55%
摩根泰国基金 (美元) 181.37
+10.43%
+24.17%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.20
+7.49%
+15.06%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 262.34
+7.31%
+15.63%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 59.80
+6.92%
+12.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 147.16
-5.67%
-9.71%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.91
-5.59%
-10.88%
摩根南韩基金 (美元) 70.45
-5.25%
-4.34%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.02
-5.05%
-2.48%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.75
-4.92%
-2.21%
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