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亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
15.61
(更新 : 2025/01/08)
1个月回报
 
-2.19%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.28千万
主题 房地产
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.43 - 15.61
+1.17%
+0.52%
1个月
15.05 - 15.96
-2.19%
-3.06%
3个月
15.05 - 17.07
-8.55%
-3.36%
1年
15.05 - 17.66
-5.34%
+10.48%
3年
14.74 - 20.14
-20.84%
-2.37%
自发行以来
5.78 - 22.21
+56.10%
+394.32%
波幅
3年年度化波幅
11.04%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.58%
-14.85%
+0.70%
-1.48%
+20.92%
基金内容
按 巿场
 日本 (40.59%)
 澳洲 (21.66%)
 香港 (18.93%)
 新加坡 (13.28%)
 印度 (3.26%)
 纽西兰 (1.25%)
按 行业
 房地产控股与开发 (33.39%)
 零售房地产投资信托基金 (16.61%)
 多元化房地产投资信托基金 (9.97%)
 住宅房地产投资信托基金 (9.24%)
 酒店和住宿房地产投资信托基金 (8.48%)
 办公室房地产投资信托基金 (8.28%)
 其他专项房地产投资信托基金 (5.78%)
 工业房地产投资信托基金 (3.37%)
 电脑服务 (1.75%)
 健康护理设施 (1.25%)
按 资产
 所持股票市值<50亿美元 (45.76%)
 所持股票市值100亿至200亿美元 (19.73%)
 所持股票市值>200亿美元 (18.33%)
 所持股票市值50亿至100亿美元 (15.16%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan
8.76%
Sun Hung Kai Properties
6.88%
Stockland
5.76%
Scentre Group
4.57%
Link REIT
4.47%
Japan Metropolitan Fund Invest
4.39%
Japan Hotel REIT Investment
4.30%
CapitaLand Investment
4.20%
Invincible Investment
4.18%
Dexus
4.16%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.82
+5.85%
-10.78%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.08
+5.19%
-9.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.56
+1.33%
+3.64%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.65
+1.25%
+3.44%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 59.84
+1.24%
-0.26%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 58.02
-11.84%
-12.79%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.83
-8.93%
-10.66%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 59.34
-8.06%
-8.78%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.17
-8.02%
-11.77%
国泰君安大中华增长基金(港元) 91.93
-8.00%
-9.20%
基金 - 浏览记录
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