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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.37% -8.84% -9.06% -50.78% 11.75%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.50 2025/07/21 N/A -0.59% +4.57% +4.65% +4.73% +2.74% +2.20% +15.98% +35.00% 15.60%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.92 2025/07/21 N/A +0.83% +7.29% +10.23% +9.66% +5.49% -5.32% -5.47% +69.20% 12.39%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.78 2025/07/21 N/A -1.15% +5.05% +3.37% +3.58% +1.86% -1.83% +11.60% +157.80% 15.79%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.19 2025/07/21 N/A -3.10% +5.51% +4.89% +3.85% -4.40% -6.50% +6.47% +431.90% 21.79%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.30 2025/07/21 N/A -0.49% +5.54% +2.80% +4.23% +0.49% +2.29% +13.85% +43.00% 12.12%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.57 2025/07/21 0.00 +1.78% +5.93% +12.61% +11.88% +6.46% +1.06% +7.39% -14.30% 17.21%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 185.75 2025/07/21 0.71 -1.26% +5.82% +1.08% +3.38% +1.63% +0.99% +9.43% +85.75% 16.09%
 
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