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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.83% -7.01% -50.78% 10.18%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.71 2025/10/30 N/A -0.65% +2.77% +3.55% +6.36% +0.59% +19.43% +20.37% +37.10% 13.89%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.08 2025/10/30 N/A -0.17% +5.30% +11.81% +17.17% +10.51% +15.38% +0.84% +80.80% 12.00%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.58 2025/10/30 N/A +0.42% +2.67% +7.52% +6.79% +0.83% +17.92% +16.99% +165.80% 13.03%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.93 2025/10/30 N/A +3.87% +0.63% +3.41% +5.29% -0.83% +22.54% +10.26% +439.30% 16.80%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.63 2025/10/30 N/A +0.07% +1.67% +5.48% +6.63% +0.48% +17.23% +17.23% +46.30% 10.44%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.75 2025/10/30 0.00 +0.69% +4.92% +6.32% +14.23% +5.17% +19.05% +14.38% -12.50% 13.26%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 191.97 2025/10/30 0.71 +0.20% +2.79% +6.86% +6.83% +0.72% +21.08% +14.21% +91.97% 13.28%
 
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