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富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元
最新资产净值价格
欧元
 
102.80
(更新 : 2024/11/07)
1个月回报
 
-1.53%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.15亿
主题 一般
地域分布 西班牙 / 葡萄牙
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
102.30 - 105.20
-2.28%
+2.05%
1个月
102.30 - 105.60
-1.53%
-0.73%
3个月
96.69 - 106.60
+5.74%
+8.44%
1年
78.35 - 106.60
+31.21%
+19.43%
3年
61.77 - 106.60
+28.81%
-3.18%
自发行以来
6.01 - 106.60
+1,610.48%
+404.52%
波幅
3年年度化波幅
13.20%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金内容
按 巿场
 西班牙 (83.40%)
 葡萄牙 (6.50%)
 现金 (6.00%)
 美国 (4.00%)
 荷兰 (0.10%)
按 行业
 非必需消费品 (19.80%)
 金融 (19.40%)
 公用事业 (18.60%)
 工业 (15.00%)
 主要消费品 (7.80%)
 现金 (6.00%)
 通讯服务 (4.60%)
 房地产 (2.70%)
 资讯科技 (1.80%)
 能源 (1.80%)
 健康护理 (1.50%)
 物料 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事业
9.50%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消费品
8.50%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消费品
8.20%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
⾦融
5.50%
FLUIDRA SA
工业
4.90%
CELLNEX TELECOM SAU
通讯服务
4.60%
BANKINTER SA
金融
4.50%
REDEIA CORP SA
公用事业
4.50%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
金融
4.50%
VISCOFAN SA
主要消费品
4.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.84
+8.59%
+18.02%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 64.54
+6.93%
+15.33%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 920.30
+6.66%
+17.97%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 244.33
+5.79%
+9.42%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 502.37
+5.65%
+10.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.01
-8.33%
-2.66%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 388.13
-7.15%
+18.65%
国泰君安大中华增长基金(港元) 97.90
-5.47%
+26.03%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 63.62
-5.45%
-1.21%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.00
-5.37%
+24.23%
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