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霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派
最新资产净值价格
美元
 
10.18
(更新 :2015/06/03)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.50百万
主题 一般
地域分布 环球
基金资料
注册国家
爱尔兰
基金经理
Harjeet Heer
基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
最低持有额
USD 1,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/04
发行日期
2009/03/31
发行价格
USD 9.65
收费
认购费 (首次认购费)
A类别单位:阁下认购金额之最多5%。I类别单位:无
转换费
维护费
保管人费用(信托费):0.025%,每月费用最低限额为750英镑。行政费用:0.3%,每月费用最低限额为2,500英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费
管理费
0.75%
赎回费
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