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与近似基金比较
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
27.49
(更新 :2024/10/30)
1个月回报
-2.90%
基金公司
施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型
定息基金
基金规模
11.90亿
主题
一般
地域分布
新兴市场
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Abdallah Guezour
基金公司
施羅德投资管理 (香港) 有限公司
最低持有额
USD 1,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
31/12
发行日期
1997/08/29
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
A和AX股份认购总额的5.00%(相当於5.26315%每股净资产值)
转换费
董事可在其自由裁量权,允许某些选定的分销商,以切换收费不得超过1%的股份的价值要求被交换。
维护费
保管费:最高每年0.5%和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费:最高达基金资产净值的0.02%,但每年最低收费为每基金20,000美元。
管理费
1.50%
赎回费
在本招股章程的时候,赎回费暂时不适用於任何基金。
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东方汇理资产管理香港有限公司 - 法兴/ 法兴资产收成基金
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
法国巴黎投资 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
富达基金(香港)有限公司
首源投资(香港)有限公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司
亨德森全球投资(香港)有限公司
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景顺投资管理亚洲有限公司
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Michael Hasenstab & Calvin Ho
中国平安资产管理(香港)有限公司
Rick Rieder & Andreas Doerrenhaus & Bob Miller
施羅德投资管理 (香港) 有限公司
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基金名称
1个月回报
3个月回报
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算)
+7.71%
+19.29%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
+5.49%
+15.08%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份
+4.94%
+17.76%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元
+4.39%
+5.46%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2
+3.61%
+7.36%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元
+3.42%
+3.32%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2
+3.36%
+8.94%
惠理台湾基金 (美元)
+2.90%
+6.65%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2
+2.72%
+4.15%
联博 - 国际科技基金 (美元) A
+2.72%
+6.12%
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