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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.91 2024/05/13 N/A -0.25% +0.25% +3.67% 0.00% -0.63% -28.16% -28.99% N/A 6.51%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.74 2024/05/13 N/A -0.43% -0.17% +3.09% -0.42% -1.76% -29.32% -29.68% N/A 6.47%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.07 2024/05/13 1.45 +0.05% +1.43% +6.40% +1.80% +4.63% -14.99% -6.40% N/A 6.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.20 2024/05/13 N/A -0.36% +0.12% +3.54% 0.00% -0.85% -27.43% -27.56% N/A 6.44%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.71 2024/05/13 1.65 -0.35% -1.68% +2.88% -5.21% -12.18% -37.15% -33.28% -42.89% 12.97%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.78 2024/05/13 0.50 +1.40% +5.05% +4.39% -1.88% -4.92% -23.02% -28.38% -52.16% 12.16%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.75 2024/05/13 2.29 +0.39% -0.77% +1.44% -1.90% -3.73% -26.68% -27.91% -22.50% 6.76%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.70% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.47 2024/05/13 0.86 -0.17% +0.63% +3.11% +0.91% +4.51% +1.15% +13.87% +209.33% 2.82%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.57 2024/05/13 1.01 +4.23% +10.98% +9.93% +8.09% +6.75% -15.01% +31.43% +389.82% 15.08%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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