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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2025/05/22 N/A +0.13% -0.87% -1.24% 0.00% 0.00% -8.08% -26.22% N/A 5.81%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.36 2025/05/22 N/A -0.02% -0.93% -1.74% -0.22% -1.25% -10.72% -28.38% N/A 5.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.66 2025/05/22 1.45 +0.41% +0.70% +1.51% +1.98% +5.79% +9.11% -3.30% N/A 5.81%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/05/22 N/A 0.00% -0.84% -1.44% 0.00% -0.36% -7.74% -25.68% N/A 5.80%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.91 2025/05/22 1.65 -1.74% -2.40% -2.05% -2.37% +2.02% -14.13% -31.53% -40.90% 11.20%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.04% -10.83% -3.14% -50.78% 11.79%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.67 2025/05/22 2.29 0.00% -0.86% -1.54% -0.26% -1.41% -12.44% -26.39% -23.30% 6.33%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.23 2025/05/22 0.86 +0.75% +0.60% +1.82% +1.19% +4.54% +11.91% +14.47% +224.60% 2.37%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 53.90 2025/05/22 1.01 +6.49% +0.93% +8.24% +8.74% +7.43% +13.92% +42.90% +432.65% 15.06%
 
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