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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.95 2025/01/07 N/A -2.36% -0.33% -0.02% +1.87% +9.29% -6.07% +22.34% +302.18% 14.92%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.51 2025/01/07 N/A -2.43% -0.19% +3.03% +0.04% +10.60% +6.34% +8.92% N/A 7.58%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.44 2025/01/07 N/A -0.75% +0.66% +4.06% +0.16% +8.22% +7.27% +11.08% +316.25% 6.77%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.86 2025/01/07 N/A -3.40% +1.66% +2.45% +1.40% +12.87% +8.65% +32.12% +138.60% 12.33%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 547.28 2025/01/07 N/A -5.12% -8.91% -8.30% +1.28% -3.13% +2.90% +41.12% +777.75% 13.38%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 925.83 2025/01/07 N/A -3.29% +7.30% +3.67% +2.56% +38.05% +25.57% +120.99% +1,406.15% 22.37%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.16 2025/01/07 N/A +0.05% +0.52% +2.08% 0.00% +3.68% +4.64% +4.64% N/A 1.70%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 123.31 2025/01/07 N/A -3.63% -4.50% -0.09% +1.26% +8.25% -7.22% +46.10% +672.62% 14.55%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.06 2025/01/07 N/A -3.62% -4.50% -0.10% +1.25% +8.26% -7.21% +46.09% +320.60% 14.54%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.86% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.19 2025/01/07 N/A -2.63% -4.07% -0.28% +0.08% -2.17% -14.35% -16.15% N/A 7.18%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.40% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.78% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 22.46 2025/01/07 0.50 -5.19% -8.85% -6.26% +2.84% -2.56% +2.89% +16.98% N/A 15.57%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.51 2025/01/07 1.50 -2.09% -0.92% +0.54% +0.54% +1.49% -18.37% -20.95% N/A 7.84%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.01 2025/01/07 0.82 -4.21% -5.79% -2.58% -0.25% -5.43% -23.66% -24.69% N/A 10.73%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.92 2025/01/07 0.70 -2.89% +4.18% +5.21% +1.64% +23.53% +14.10% +42.16% N/A 12.07%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.83 2025/01/07 N/A -1.39% +1.54% +2.85% +0.46% +7.65% -2.03% +21.43% N/A 6.88%
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