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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.16 2025/07/08 N/A +2.37% +20.18% +1.77% +2.68% +0.52% +27.90% +29.81% +305.39% 13.71%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.08 2025/07/08 N/A +2.07% +9.90% +5.96% +5.96% +9.18% +30.73% +31.46% N/A 6.70%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.11 2025/07/08 N/A +1.38% +6.40% +3.75% +3.80% +7.91% +29.82% +26.39% +331.38% 5.78%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.63 2025/07/08 N/A +4.84% +17.11% +11.70% +13.17% +14.49% +47.78% +72.92% +166.30% 10.66%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 530.88 2025/07/08 N/A -0.42% -0.90% -3.60% -1.75% -11.36% +7.17% +29.51% +751.45% 10.93%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 987.24 2025/07/08 N/A +7.46% +28.06% +6.69% +9.37% +10.68% +91.47% +87.71% +1,506.05% 21.15%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.62 2025/07/08 N/A +0.51% +1.03% +2.45% +2.40% +4.58% +10.35% +6.63% N/A 1.38%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.30 2025/07/08 N/A +3.37% +17.56% +4.89% +6.18% +5.13% +28.53% +38.81% +710.15% 12.66%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.11 2025/07/08 N/A +3.37% +17.56% +4.90% +6.19% +5.15% +28.56% +38.80% +341.10% 12.66%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +30.37% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.98 2025/07/08 N/A +1.01% +3.97% +7.83% +7.19% +6.81% +6.22% -10.34% N/A 6.51%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.08% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.58% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.33 2025/07/08 0.50 +3.49% +19.21% +8.47% +11.40% +1.97% +22.26% +61.13% N/A 13.57%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/07/08 1.50 -0.66% +3.74% -0.13% +0.13% +0.13% +3.03% -12.82% N/A 6.20%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.87 2025/07/08 0.82 +1.31% +3.62% +5.99% +4.04% +1.61% -4.83% -24.60% N/A 9.87%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 32.42 2025/07/08 0.70 +3.38% +25.22% +6.36% +6.57% +10.31% +40.04% +47.83% N/A 14.03%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.00 2025/07/08 N/A +1.73% +6.38% +1.63% +1.32% +3.15% +7.18% +18.69% N/A 6.35%
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