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摩根东协基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
160.72
(更新 :2024/10/30)
1个月回报
 
-4.40%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
13.20亿
主题 一般
地域分布 东协
基金资料
注册国家
香港
基金经理
黄宝丽 & 罗思洋 & 梁素芬 & 王长褀
基金公司
摩根资产管理
最低持有额
USD 2,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/09
发行日期
1983/07/07
发行价格
USD 0.00
收费
认购费 (首次认购费)
资产净值之5.0%
转换费
资产净值之1.0%
维护费
信托管理人费用:每年资产净值之0.018%(最高可达0.2%;根据基金资产净值)
管理费
1.50%
赎回费
资产净值之0.5%
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