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貝萊德環球企業債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
69.72
(更新 : 2024/07/03)
1個月回報
 
-0.75%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
14.72億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
69.72 - 70.29
-0.81%
-0.40%
1個月
69.72 - 70.67
-0.75%
-0.20%
3個月
68.82 - 70.67
-1.16%
-0.27%
1年
66.45 - 72.10
+0.11%
+3.38%
3年
65.74 - 87.15
-19.05%
-9.94%
自發行以來
65.74 - 88.74
N/A
+80.72%
波幅
3年年度化波幅
6.74%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+7.69%
-15.58%
-2.19%
+8.09%
+11.63%
基金內容
按 巿場
 美國 (42.40%)
 法國 (11.06%)
 英國 (10.36%)
 德國 (7.15%)
 現金及/或衍生產品 (6.34%)
 荷蘭 (3.96%)
 瑞士 (3.84%)
 西班牙 (3.70%)
 意大利 (1.79%)
 加拿大 (1.41%)
按 行業
 工業 (42.92%)
 金融機構 (35.47%)
 公用事業 (11.63%)
 代理 (3.79%)
 國家主權 (1.71%)
 政府 (1.69%)
 轉手按揭抵押證券 (1.18%)
 現金及衍生產品 (0.76%)
 地方政府 (0.50%)
 資產抵押擔保證券 (0.36%)
按 資產
 7-10年 (22.38%)
 3-5年 (16.85%)
 1-2年 (12.65%)
 20+年 (11.56%)
 5-7年 (11.21%)
 2-3年 (10.15%)
 10-15年 (6.16%)
 0-1年 (5.42%)
 15-20年 (2.86%)
 現金及衍生產品 (0.76%)
按 信用評級
 BBB (50.26%)
 A (28.86%)
 BB (10.22%)
 AA (8.43%)
 現金及衍生產品 (0.76%)
 未評級 (0.70%)
 AAA (0.51%)
 B (0.25%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
1.18%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1.04%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028
0.95%
TREASURY BOND 2 11/15/2041
0.81%
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS 2.4985 12/31/2079
0.76%
VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS 2.625 08/27/2080
0.75%
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081
0.71%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.70%
MORGAN STANLEY 3.79 03/21/2030
0.69%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 4.125 09/26/2032
0.65%
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+1.32%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.19
+1.32%
+0.66%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.78
+1.20%
+1.20%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.19
+1.10%
+0.77%
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+0.99%
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-3.09%
-4.03%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.38
-2.01%
-3.15%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.67
-1.70%
-1.14%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.45
-1.46%
-0.13%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.50
-1.42%
-1.00%
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