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景順歐元通脹掛鉤債券基金(歐元) A
最新資產淨值價格
歐元
 
17.04
(更新 : 2024/12/16)
1個月回報
 
+1.04%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.81千萬
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.04 - 17.11
-0.30%
-0.40%
1個月
16.87 - 17.11
+1.04%
+0.62%
3個月
16.80 - 17.11
+1.35%
-0.50%
1年
16.28 - 17.11
+3.70%
+2.95%
3年
15.02 - 17.13
-0.49%
-5.96%
自發行以來
9.99 - 17.18
+70.44%
+87.19%
波幅
3年年度化波幅
5.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
歐元
-4.18%
+9.12%
-2.44%
-0.88%
+7.49%
基金內容
按 行業
 其他 (96.10%)
 工業 (2.90%)
 現金 (1.00%)
按 信用評級
 AA (65.00%)
 AAA (25.30%)
 BBB (8.80%)
 現金及貨幣 (0.80%)
按 貨幣
 歐洲 (99.60%)
 美元系 (0.30%)
 英國 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
France Government Bond Index Linked 2.100 Jul 25 29
法國
14.50%
France Government Bond 2.250 Jul 25 20
法國
13.40%
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.750 Apr 15 18
德國
12.90%
France Government Bond 1.100 Jul 25 22
法國
8.30%
France Government Bond 3.400 Jul 25 29
法國
7.40%
France Government Bond 3.150 Jul 25 32
法國
7.20%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350 Sep 15 19
意大利
6.90%
Deutsche Bundersrepublik Inflation Link Bond 1.750 Spr 15 20
德國
6.40%
Deutsche Bundesrepublik Inflation linked Bond 0.100 Apr 15 23
德國
6.10%
France Government Bond 1.800 Jul 25 40
法國
5.20%
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+1.76%
+5.62%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.49
+1.63%
+5.22%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.51
+1.58%
-5.96%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.64
+1.47%
+4.67%
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+1.47%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.75
-0.64%
-2.69%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.73
-0.57%
-2.35%
鄧普頓環球高息基金 5.47
-0.36%
-2.84%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.27
-0.19%
-0.94%
摩根亞洲總收益債券基金 (美元) 7.78
-0.13%
-2.38%
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