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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.62 2025/01/07 N/A +0.21% +1.44% +3.80% +0.12% +6.96% +4.95% +12.59% +166.16% 6.84%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.44 2025/01/07 N/A -0.75% +0.66% +4.06% +0.16% +8.22% +7.27% +11.08% +316.25% 6.77%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.74 2025/01/07 N/A -1.32% -0.29% +1.25% +0.28% +0.87% -12.66% -20.19% -42.62% 6.11%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.51 2025/01/07 1.50 -2.09% -0.92% +0.54% +0.54% +1.49% -18.37% -20.95% N/A 7.84%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.77 2025/01/07 N/A -0.52% -0.35% +1.76% +0.35% +1.76% -12.31% -16.01% N/A 6.42%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.49 2025/01/07 N/A -0.66% -0.82% +0.95% +0.37% +0.14% -15.08% -18.25% N/A 6.34%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 31.17 2025/01/07 1.30 -0.13% +1.10% +5.06% +0.39% +8.99% +6.53% +15.53% N/A 6.37%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.98 2025/01/07 N/A -0.66% -0.66% +1.53% +0.34% +1.36% -12.06% -15.30% N/A 6.38%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/01/07 N/A -0.75% -0.75% +1.54% +0.51% +1.15% -11.90% -15.47% N/A 6.18%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.67 2025/01/07 N/A -0.81% -1.15% +0.67% +0.51% -0.47% -14.24% -17.22% N/A 6.14%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38 2025/01/07 N/A -0.68% -0.90% +1.39% +0.46% +0.92% -11.69% -14.45% N/A 6.13%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.97 2025/01/07 N/A -0.72% -0.81% +1.41% +0.55% +1.00% -11.01% -12.99% N/A 6.17%
富兰克林欧元高息基金 5.22 2025/01/07 N/A +0.27% +0.77% +1.66% 0.00% +1.36% -8.76% -13.16% N/A 6.47%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.28 2025/01/07 N/A -0.02% -0.38% +1.91% +0.57% +1.34% -8.97% -11.26% -47.20% 5.90%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.88 2025/01/07 1.69 +0.21% +1.16% +6.44% +0.49% +9.45% +8.59% +17.66% +189.39% 6.49%
邓普顿环球高息基金 5.45 2025/01/07 N/A -0.73% -2.85% -0.55% +0.93% -3.20% -17.21% -26.49% N/A 7.84%
 
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