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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.49 2026/04/10 N/A +1.97% -0.23% +3.71% +1.23% +19.33% +38.59% +26.51% N/A 6.04%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 350.39 2026/04/10 N/A +4.66% +9.23% +21.09% +17.56% +68.94% +66.07% +42.77% +435.11% 15.19%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.49% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.81 2026/04/10 N/A +1.11% +3.46% +3.91% +1.30% +19.64% +21.23% +16.57% N/A 7.40%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 93.42 2026/04/10 0.50 +2.13% +3.27% +3.73% +0.33% +22.07% +37.34% +23.52% N/A 8.68%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.18 2026/04/10 N/A +0.99% +0.74% +0.62% -0.12% +6.93% +4.60% -13.44% N/A 4.76%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.68 2026/04/10 N/A +1.05% +0.66% +0.52% -0.26% +6.96% +3.92% -13.71% N/A 4.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.77 2026/04/10 N/A +0.91% +0.52% +0.39% -0.26% +6.58% +5.57% -12.79% N/A 4.77%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.65 2026/04/10 N/A +0.83% -0.03% -0.21% -0.69% +4.87% +0.29% -17.54% N/A 4.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.85 2026/04/10 N/A +1.03% +0.51% +0.38% -0.38% +6.51% +4.25% -13.45% N/A 4.70%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.20 2026/04/10 N/A +1.51% +3.23% +3.70% +1.34% +13.96% +25.86% +16.82% +82.00% 6.45%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.42 2026/04/10 N/A +0.96% +0.60% +0.48% -0.24% +6.99% +4.60% -12.75% N/A 4.75%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.44 2026/04/10 1.43 +1.00% +1.95% +2.88% +0.38% +10.34% +26.15% +19.33% N/A 5.77%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.44 2026/04/10 1.32 +0.90% -1.32% +1.76% +0.56% +17.07% +2.21% -18.89% +34.40% 8.42%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.90 2026/04/10 N/A +0.71% +0.61% +2.27% +1.72% +9.63% -2.27% -12.62% -1.00% 5.79%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 26.75 2026/04/10 N/A +0.98% +1.67% +4.25% +3.72% +20.50% +25.47% -6.04% +167.77% 7.24%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.94 2026/04/10 0.00 +2.81% +0.35% +4.26% +1.54% +21.39% +37.17% +26.90% +269.40% 7.04%
摩根亚太入息基金 (美元) 37.54 2026/04/10 0.93 +1.82% +2.57% +6.83% +4.31% +26.89% +25.64% +9.64% +163.07% 7.37%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.90 2026/04/10 N/A +3.40% +4.41% +12.79% +7.04% +46.37% +59.02% +27.24% N/A 10.67%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 37.33 2026/04/10 N/A +3.55% +4.71% +16.08% +9.57% +48.43% +29.44% +38.77% N/A 13.52%
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