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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.50 2025/01/08 N/A -2.25% -0.38% +3.03% 0.00% +10.65% +6.30% +8.56% N/A 7.19%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 229.70 2025/01/08 N/A -0.86% -6.14% -6.37% +2.00% +4.67% -5.89% +44.47% +250.79% 14.99%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.66% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.83 2025/01/08 N/A -1.34% +1.28% +2.27% +0.46% +8.42% -2.03% +20.99% N/A 6.33%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 79.97 2025/01/08 0.50 -2.54% +0.11% +1.74% +0.83% +11.19% +4.59% +30.48% N/A 9.11%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/01/08 N/A -2.21% -2.09% 0.00% +0.38% +1.27% -14.61% -15.69% N/A 6.94%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.46 2025/01/08 N/A -2.36% -2.23% +0.13% +0.40% +0.95% -14.84% -15.90% N/A 6.98%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.56 2025/01/08 N/A -2.20% -2.07% +0.40% +0.53% +1.61% -13.80% -14.38% N/A 6.98%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.92 2025/01/08 N/A -2.34% -2.42% -0.65% +0.40% -0.14% -16.92% -17.33% N/A 6.92%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.67 2025/01/08 N/A -2.42% -2.29% +0.13% +0.39% +0.92% -14.21% -15.06% N/A 6.99%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.30 2025/01/08 N/A -1.75% -0.67% +3.03% +0.43% +7.38% +2.52% +13.27% +63.00% 6.97%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.16 2025/01/08 N/A -2.28% -2.28% -0.12% +0.37% +1.12% -14.01% -14.29% N/A 6.94%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.95 2025/01/08 1.43 -0.50% +0.79% +4.38% +0.48% +8.79% +7.56% +17.24% N/A 6.01%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.37 2025/01/08 1.32 -2.90% -3.96% +0.24% -0.47% +4.83% -20.09% -20.04% +23.70% 10.97%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.63 2025/01/08 N/A -2.03% -3.70% -0.52% +0.21% -1.13% -17.34% -14.70% -3.70% 7.43%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.62 2025/01/08 N/A -1.61% -2.84% +0.09% +0.85% +9.28% -13.33% -12.73% +126.43% 9.50%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.16 2025/01/08 0.00 -2.55% -0.46% +2.19% +0.66% +12.13% +6.17% +32.62% +221.60% 8.26%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.95 2025/01/08 0.93 -2.27% -2.86% -2.06% 0.00% +5.85% -8.32% -2.37% +116.89% 8.87%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.51 2025/01/08 N/A -2.14% -5.06% -0.19% +1.55% +8.35% -2.32% -0.85% N/A 12.67%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.99 2025/01/08 N/A -1.74% -4.97% -5.39% +2.29% +1.25% +2.92% +38.39% N/A 13.39%
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