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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.68 2025/08/22 N/A +0.88% +5.99% +6.03% +8.23% +8.97% +28.90% +28.49% N/A 6.94%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 274.32 2025/08/22 N/A +0.11% +12.69% +15.34% +21.81% +13.13% +40.33% +40.47% +318.94% 16.74%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.99% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.13 2025/08/22 N/A 0.00% +3.82% +1.16% +1.98% +3.98% +3.44% +16.90% N/A 7.71%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 86.90 2025/08/22 0.50 -0.56% +4.91% +5.59% +9.57% +9.72% +29.24% +31.53% N/A 9.38%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.12 2025/08/22 N/A +0.38% +1.75% +0.50% +2.53% +0.12% +0.74% -9.48% N/A 7.01%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.63 2025/08/22 N/A +0.50% +2.01% +0.79% +2.69% 0.00% +0.53% -9.92% N/A 6.92%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.74 2025/08/22 N/A +0.53% +1.98% +0.78% +2.93% +0.26% +2.11% -8.51% N/A 6.92%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.91 2025/08/22 N/A +0.16% +0.87% -0.27% +1.71% -1.31% -2.57% -13.02% N/A 6.92%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.81 2025/08/22 N/A +0.35% +1.69% +0.26% +2.23% -0.51% +0.90% -9.40% N/A 7.01%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.35 2025/08/22 N/A +0.52% +3.58% +4.27% +6.90% +6.83% +21.24% +20.65% +73.50% 7.01%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.37 2025/08/22 N/A +0.53% +1.95% +0.84% +2.95% +0.36% +1.58% -8.72% N/A 6.93%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.93 2025/08/22 1.43 +0.41% +3.00% +3.71% +5.22% +6.78% +24.27% +22.37% N/A 5.18%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.09 2025/08/22 1.32 +0.38% +2.91% +5.07% +5.32% +5.14% +1.47% -15.77% +30.90% 10.52%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.70 2025/08/22 N/A 0.00% +3.41% -0.31% +0.94% -3.10% -7.00% -4.90% -3.00% 7.99%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.68 2025/08/22 N/A +0.65% +4.62% +5.43% +10.03% +8.39% +14.74% -7.94% +147.05% 9.60%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.40 2025/08/22 0.00 +0.53% +6.40% +5.33% +7.67% +7.23% +29.03% +35.59% +244.00% 8.10%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.54 2025/08/22 0.93 +1.05% +5.95% +8.75% +11.60% +8.41% +15.40% +12.33% +142.05% 9.10%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.39 2025/08/22 N/A +0.32% +8.12% +11.52% +19.71% +15.47% +40.64% +18.23% N/A 11.97%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.68 2025/08/22 N/A -0.97% +8.30% +1.25% +4.64% +0.39% +10.88% +43.43% N/A 16.40%
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