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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.63 2025/11/24 N/A -0.47% +2.60% +9.50% +11.81% +10.52% +37.81% +28.55% N/A 5.71%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 278.13 2025/11/24 N/A -4.42% -0.19% +14.25% +23.50% +19.73% +40.78% +31.12% +324.76% 13.45%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.96% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.16 2025/11/24 N/A -0.66% +4.29% +9.13% +7.19% +6.55% +14.75% +19.68% N/A 7.04%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 90.72 2025/11/24 0.50 -0.88% +3.37% +9.53% +14.39% +12.10% +37.08% +29.21% N/A 8.07%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/11/24 N/A -1.33% -0.12% +1.88% +2.65% +0.42% +4.77% -11.34% N/A 5.94%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.64 2025/11/24 N/A -1.29% 0.00% +2.14% +2.83% +0.44% +4.37% -11.57% N/A 5.88%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.74 2025/11/24 N/A -1.28% -0.13% +1.98% +2.93% +0.49% +6.17% -10.52% N/A 5.88%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.78 2025/11/24 N/A -1.30% -0.45% +0.70% +1.53% -0.83% +0.99% -14.97% N/A 5.91%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.82 2025/11/24 N/A -1.26% -0.13% +1.82% +2.36% -0.01% +4.83% -11.14% N/A 5.99%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.65 2025/11/24 N/A -0.73% +1.55% +5.37% +8.75% +6.84% +25.71% +18.62% +76.50% 5.99%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.39 2025/11/24 N/A -1.18% 0.00% +2.19% +3.20% +0.87% +5.27% -10.36% N/A 5.89%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.63 2025/11/24 1.43 -0.09% +1.45% +4.64% +6.90% +6.57% +28.32% +20.23% N/A 4.33%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.19 2025/11/24 1.32 -2.58% +0.18% +3.69% +6.13% +4.93% +6.73% -19.16% +31.90% 8.00%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.57 2025/11/24 N/A -2.35% -1.34% +2.03% -0.42% -3.72% -5.81% -10.48% -4.30% 6.81%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.28 2025/11/24 N/A -2.21% +2.43% +7.16% +12.71% +12.16% +25.33% -9.36% +153.05% 7.76%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.40 2025/11/24 0.00 -1.56% +1.96% +9.50% +10.80% +8.79% +34.86% +31.84% +254.00% 6.81%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.09 2025/11/24 0.93 -1.52% +0.63% +7.64% +13.38% +12.61% +25.23% +11.26% +145.90% 6.37%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.44 2025/11/24 N/A -0.81% +8.30% +17.28% +29.86% +26.32% +58.68% +21.85% N/A 10.21%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.27 2025/11/24 N/A -3.24% +5.25% +13.91% +10.06% +2.87% +15.29% +34.12% N/A 15.28%
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