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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.58 2025/10/08 N/A +1.23% +4.78% +15.77% +11.62% +11.20% +43.24% +31.70% N/A 5.52%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 298.51 2025/10/08 N/A +6.02% +14.14% +54.49% +32.55% +21.98% +69.15% +50.70% +355.88% 17.87%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.05% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.96 2025/10/08 N/A +3.30% +4.96% +11.49% +6.18% +7.05% +16.38% +20.67% N/A 5.57%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 90.70 2025/10/08 0.50 +3.44% +4.38% +15.79% +14.36% +13.55% +46.34% +35.09% N/A 6.66%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.20 2025/10/08 N/A +0.74% +1.49% +4.06% +3.54% +0.99% +9.63% -8.58% N/A 4.40%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.70 2025/10/08 N/A +0.79% +1.45% +4.48% +3.63% +0.92% +9.22% -9.09% N/A 4.48%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.80 2025/10/08 N/A +0.65% +1.43% +4.14% +3.72% +1.04% +10.95% -7.80% N/A 4.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.43 2025/10/08 N/A +0.39% +0.72% +3.17% +2.39% -0.48% +5.50% -12.43% N/A 4.48%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.89 2025/10/08 N/A +0.77% +1.41% +4.09% +3.27% +0.51% +9.74% -8.47% N/A 4.46%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.69 2025/10/08 N/A +1.49% +3.09% +7.93% +9.00% +7.80% +32.11% +22.51% +76.90% 4.54%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.45 2025/10/08 N/A +0.72% +1.44% +4.58% +3.94% +1.20% +10.17% -7.85% N/A 4.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.56 2025/10/08 1.43 +0.91% +2.25% +6.68% +6.73% +7.06% +31.68% +23.30% N/A 3.33%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.37 2025/10/08 1.32 +0.91% +4.29% +15.56% +7.58% +3.80% +12.64% -14.57% +33.70% 10.48%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.74 2025/10/08 N/A +0.52% +0.72% +5.98% +1.35% -2.60% +2.42% -3.94% -2.60% 5.73%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.87 2025/10/08 N/A +3.40% +7.48% +19.16% +15.34% +11.13% +29.93% -4.40% +158.96% 9.10%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.68 2025/10/08 0.00 +1.80% +5.10% +20.13% +11.67% +10.43% +44.81% +39.21% +256.80% 8.08%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.36 2025/10/08 0.93 +0.65% +4.71% +19.62% +14.25% +10.99% +30.14% +18.50% +147.79% 8.96%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.28 2025/10/08 N/A +3.83% +9.12% +28.81% +28.31% +19.96% +65.79% +26.36% N/A 10.18%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.11 2025/10/08 N/A +5.21% +6.82% +22.28% +9.52% +1.74% +30.05% +43.22% N/A 12.42%
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