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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.08 2025/07/08 N/A +2.07% +9.90% +5.96% +5.96% +9.18% +30.73% +31.46% N/A 6.70%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 260.68 2025/07/08 N/A +4.19% +34.91% +15.86% +15.75% +6.26% +42.13% +35.09% +298.11% 18.41%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.19% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.00 2025/07/08 N/A +1.73% +6.38% +1.63% +1.32% +3.15% +7.18% +18.69% N/A 6.35%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 87.16 2025/07/08 0.50 +3.15% +11.27% +9.83% +9.90% +10.89% +34.84% +39.48% N/A 7.80%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.11 2025/07/08 N/A +1.37% +2.92% +2.40% +2.40% +2.01% +2.92% -7.63% N/A 5.72%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.61 2025/07/08 N/A +1.33% +3.26% +2.42% +2.42% +2.15% +2.42% -8.31% N/A 5.79%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.72 2025/07/08 N/A +1.45% +3.07% +2.52% +2.66% +2.52% +3.90% -6.65% N/A 5.76%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.12 2025/07/08 N/A +1.06% +2.76% +1.96% +1.98% +0.92% -0.26% -10.98% N/A 5.74%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.80 2025/07/08 N/A +1.30% +2.90% +2.09% +2.09% +1.83% +2.90% -7.47% N/A 5.82%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.21 2025/07/08 N/A +1.89% +5.00% +5.97% +6.04% +8.79% +24.17% +23.28% +72.10% 5.80%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.35 2025/07/08 N/A +1.33% +3.34% +2.71% +2.71% +2.20% +3.60% -7.12% N/A 5.74%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.66 2025/07/08 1.43 +1.53% +4.52% +4.30% +4.57% +8.63% +28.60% +26.48% N/A 4.82%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.82 2025/07/08 1.32 +0.47% +10.80% +4.06% +3.15% +3.89% -0.16% -15.60% +28.20% 10.99%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.74 2025/07/08 N/A +2.53% +5.98% +1.96% +1.35% +0.62% -3.47% -0.71% -2.60% 6.98%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.14 2025/07/08 N/A +1.56% +11.19% +7.91% +7.62% +6.81% +10.58% -7.30% +141.64% 9.60%
摩根全天候组合基金 (美元) 33.83 2025/07/08 0.00 +2.45% +13.91% +5.98% +5.88% +7.50% +31.12% +40.84% +238.30% 8.94%
摩根亚太入息基金 (美元) 33.81 2025/07/08 0.93 +2.08% +14.38% +9.63% +9.24% +6.99% +13.49% +13.69% +136.93% 9.68%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.28 2025/07/08 N/A +4.24% +19.11% +17.74% +18.65% +16.62% +41.47% +20.87% N/A 11.06%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.88 2025/07/08 N/A +2.54% +13.79% +0.54% +1.91% -5.74% +18.52% +50.60% N/A 13.45%
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