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自发行以来
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.97 2025/07/08 N/A -5.14% +25.09% +36.95% +45.34% +41.82% +85.32% +32.05% -0.30% 21.74%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 78.95 2025/07/08 N/A -3.70% +12.04% -3.89% -1.59% -6.95% +18.78% +22.04% +689.51% 14.80%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.73 2025/07/08 N/A -3.65% +3.78% -5.05% -6.60% -3.92% +26.19% +31.64% N/A 10.53%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.69 2025/07/08 N/A -3.54% +4.12% -4.43% -5.95% -2.70% +30.94% +40.06% N/A 10.30%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 362.98 2025/07/08 N/A -3.42% +13.07% -3.95% -2.40% -10.45% +19.14% +18.30% +262.98% 18.04%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 48.24 2025/07/08 N/A -3.25% +5.51% -3.92% -1.57% -8.13% +20.90% +19.91% N/A 12.58%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 57.66 2025/07/08 0.75 -3.24% +0.72% -18.13% -15.13% -19.35% -13.14% +13.66% +188.30% 11.01%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 63.23 2025/07/08 N/A -3.14% +5.86% -3.35% -0.94% -6.99% +25.51% +27.61% N/A 12.59%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 23.02 2025/07/08 N/A -3.11% +5.99% -3.60% -1.20% -7.29% +29.33% +33.29% N/A 12.75%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 21.89 2025/07/08 N/A -3.06% +6.00% -2.80% -0.32% -5.89% +30.30% +33.97% N/A 12.62%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 23.10 2025/07/08 N/A -3.02% +5.19% -4.11% -1.62% -7.82% +25.95% +29.05% N/A 12.65%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 27.43 2025/07/08 N/A -3.01% +6.61% -2.42% 0.00% -5.51% +34.33% +39.88% N/A 12.68%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 10.98 2025/07/08 N/A -2.83% +22.96% +55.97% +65.86% +64.62% +107.95% +55.97% +10.35% 24.21%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.54 2025/07/08 0.61 -2.75% +18.22% -0.11% +1.92% -3.97% +31.90% +45.14% N/A 16.02%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.54 2025/07/08 0.61 -2.75% +18.22% -0.11% +1.92% -3.97% +31.90% +45.14% N/A 16.02%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.54 2025/07/08 0.61 -2.75% +18.22% -0.11% +1.92% -3.97% +31.90% +45.14% N/A 16.02%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.54 2025/07/08 0.61 -2.75% +18.22% -0.11% +1.92% -3.97% +31.90% +45.14% N/A 16.02%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 113.54 2025/07/08 N/A -2.54% +17.45% +9.57% +10.36% +12.80% +50.09% +86.22% N/A 14.04%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 47.15 2025/07/08 N/A -2.48% +19.97% +4.43% +7.13% +0.21% +43.75% +58.97% N/A 16.22%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.25 2025/07/08 1.50 -2.37% +18.79% -3.51% -6.24% -7.94% -12.02% +0.82% +122.50% 14.99%
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