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自发行以来
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 134.46 2025/11/24 0.70 -9.25% -9.18% -4.04% -3.36% -10.97% -0.44% +5.23% N/A 14.56%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 586.91 2025/11/24 0.46 -8.12% +12.66% +40.20% +33.06% +19.65% -29.09% -45.23% N/A 29.17%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 339.88 2025/11/24 N/A -7.73% -2.74% -9.61% -8.61% -9.38% +4.38% +5.58% +239.88% 15.70%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.14 2025/11/24 N/A -7.50% -8.09% +0.87% +2.60% -0.15% +14.97% +6.87% N/A 13.67%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 262.12 2025/11/24 N/A -7.36% +4.26% +17.34% +16.31% +18.39% +119.29% +88.86% +2,624.74% 17.84%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,256.86 2025/11/24 0.70 -7.02% -0.33% +7.78% +21.64% +25.56% +23.29% -30.70% N/A 19.76%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 51.66 2025/11/24 N/A -6.99% -4.88% -7.32% +1.59% -0.06% +18.46% +1.12% N/A 15.12%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 68.03 2025/11/24 N/A -6.90% -4.57% -6.73% +2.72% +1.17% +22.95% +7.61% N/A 15.20%
富达基金 - 澳洲多元化股票基金 A股 - 累积 - 澳元 95.71 2025/11/24 N/A -6.90% -5.80% -0.91% +2.06% -1.76% +16.32% +34.88% +857.10% 9.41%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,786.33 2025/11/24 N/A -6.83% -0.75% +7.16% +21.96% +25.64% +22.84% -30.38% +46.76% 19.65%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 27.70 2025/11/24 N/A -6.80% -3.12% +8.84% +23.34% +27.23% +17.46% -30.44% +110.29% 19.50%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 75.77 2025/11/24 N/A -6.79% -6.25% -3.72% +5.37% +6.18% +16.00% +29.59% N/A 14.49%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 128.92 2025/11/24 N/A -6.61% -4.79% +2.96% +9.31% +8.99% +26.32% +2.33% +123.32% 10.92%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 29.19 2025/11/24 N/A -6.56% -5.63% -0.44% -0.21% -6.02% +15.51% +3.18% N/A 15.30%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 304.70 2025/11/24 0.76 -6.33% +1.53% +15.81% +24.22% +28.46% +43.12% -7.39% +2,947.00% 17.02%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 44.79 2025/11/24 N/A -6.24% -3.90% -9.59% -8.61% -8.96% +6.62% +4.38% N/A 14.27%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 77.00 2025/11/24 1.01 -6.20% +3.31% +11.76% +4.89% +5.48% +68.31% +104.30% +670.00% 13.59%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 71.58 2025/11/24 N/A -6.19% -5.98% -11.88% -10.77% -10.53% +3.69% +7.81% +615.84% 12.59%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 21.53 2025/11/24 N/A -6.19% -3.50% -8.73% -7.60% -7.87% +13.08% +16.25% N/A 14.41%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 58.98 2025/11/24 N/A -6.16% -3.60% -9.02% -7.60% -7.83% +10.68% +11.09% N/A 14.29%
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