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自发行以来
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 628.27 2025/10/08 N/A -3.35% -3.21% +9.02% +4.19% -2.03% +20.35% +9.05% N/A 9.58%
摩根国际债券基金 (美元) 18.09 2025/10/08 0.00 -3.26% -1.74% +0.17% -3.31% -3.16% -4.69% -20.73% +80.90% 5.05%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.63 2025/10/08 N/A -2.71% -2.04% -0.35% +1.05% +0.70% +2.98% -8.09% N/A 3.60%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.86 2025/10/08 N/A -2.47% +5.58% +26.46% +16.43% +12.10% +62.59% +36.97% N/A 15.65%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.08 2025/10/08 N/A -2.27% -5.18% +9.22% -0.66% -6.65% -4.66% -18.87% +20.80% 11.64%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.95 2025/10/08 N/A -2.23% -5.56% +6.09% -5.53% -11.01% +20.37% +48.44% +189.98% 9.78%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.35 2025/10/08 0.00 -2.15% -8.94% +2.86% -9.40% -13.39% +30.76% +81.03% +263.50% 11.27%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 179.69 2025/10/08 N/A -2.09% -6.16% +4.32% -5.02% -11.41% +39.70% +82.11% +1,696.87% 9.79%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,726.00 2025/10/08 0.37 -2.05% +10.06% +36.25% +16.92% +21.40% +63.62% +82.41% N/A 13.68%
摩根泰国基金 (美元) 172.44 2025/10/08 1.50 -1.96% +14.79% +22.95% +0.21% -6.17% +6.02% +15.71% N/A 18.36%
摩根印度基金 (美元) 356.41 2025/10/08 0.00 -1.93% -6.10% +3.07% -3.80% -9.37% +22.25% +47.81% N/A 9.14%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.91 2025/10/08 1.71 -1.92% +11.08% +21.67% -2.09% -9.68% -7.45% -11.25% +289.10% 16.50%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.56 2025/10/08 0.63 -1.83% -5.10% +8.59% -0.68% -4.37% +34.61% +64.97% +715.60% 9.55%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.91 2025/10/08 N/A -1.73% -5.91% +3.80% -4.56% -8.24% +42.70% +82.17% +569.10% 9.77%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 222.70 2025/10/08 N/A -1.54% -5.89% +6.45% -6.18% -10.50% +27.09% +41.03% +294.30% 10.36%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/10/08 1.50 -1.45% +0.13% +3.88% +0.27% -1.19% +4.46% -14.01% N/A 5.77%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 30.32 2025/10/08 N/A -1.37% -2.04% +14.20% +3.66% -0.79% +31.88% +11.06% N/A 11.39%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.42 2025/10/08 N/A -1.31% +3.28% +21.39% +11.02% +5.73% +44.19% +25.46% N/A 11.34%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.24 2025/10/08 1.50 -1.30% -4.28% +13.40% -10.49% -19.12% -19.09% -0.79% +112.40% 14.39%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.71 2025/10/08 N/A -1.18% -1.47% +1.05% -2.13% -2.75% -0.15% -2.61% -28.84% 2.16%
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