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自发行以来
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.83 2025/01/07 -0.15 -7.32% -11.21% -9.60% +2.63% -8.71% -9.53% +43.29% N/A 22.44%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.89 2025/01/07 -0.09 -7.02% -8.07% +3.32% +3.02% +12.43% +9.47% +18.33% N/A 25.55%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.44 2025/01/07 0.05 -6.83% -17.84% -17.43% +2.14% -31.98% -0.06% -31.50% N/A 20.01%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.64 2025/01/07 0.00 -6.49% -9.59% -1.55% -0.26% -4.50% -25.54% -25.46% -23.60% 16.08%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 6.82 2025/01/07 N/A -6.45% -7.46% +2.25% +3.02% +25.60% -2.01% +27.00% -31.46% 26.71%
摩根泰国基金 (美元) 167.25 2025/01/07 1.50 -6.43% -8.36% +11.41% -2.81% +4.22% -4.47% -11.02% N/A 13.26%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.55 2025/01/07 0.90 -6.36% -13.88% -15.13% +1.51% -28.74% -6.32% -26.92% N/A 18.74%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.17 2025/01/07 N/A -6.15% -6.64% +4.06% +4.52% +14.35% +6.22% +23.41% -28.30% 24.88%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 51.08 2025/01/07 N/A -6.07% -11.67% -6.87% -0.27% -4.27% -26.98% -12.20% +410.80% 20.59%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 447.22 2025/01/07 N/A -5.89% -12.96% -13.11% +1.53% -24.16% +11.28% -15.95% N/A 18.57%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.36 2025/01/07 1.50 -5.88% -11.52% -2.50% -1.56% -9.63% -10.81% -18.80% +133.60% 12.62%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 12.83 2025/01/07 N/A -5.80% -7.83% +1.34% -0.47% -1.23% -18.75% -6.96% +28.30% 15.09%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.76 2025/01/07 1.71 -5.79% -9.50% +5.93% -2.47% -4.15% -22.06% -30.60% +287.60% 13.71%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 397.68 2025/01/07 N/A -5.72% -6.40% -7.98% -0.62% +6.38% +12.75% +58.01% +297.68% 11.81%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 112.05 2025/01/07 N/A -5.63% -0.28% +7.31% +0.61% +10.29% +9.86% +25.03% +1,020.50% 12.35%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 309.97 2025/01/07 N/A -5.61% -4.86% -3.22% -0.68% +13.42% +18.32% +68.57% +2,999.72% 13.82%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 38.66 2025/01/07 0.79 -5.31% -12.21% -11.43% +1.70% -23.11% +8.83% -12.50% +286.19% 19.11%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.19 2025/01/07 N/A -5.28% -4.99% -0.16% +0.25% -3.64% -27.44% -10.17% +21.90% 12.72%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 22.46 2025/01/07 0.50 -5.19% -8.85% -6.26% +2.84% -2.56% +2.89% +16.98% N/A 15.57%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 547.28 2025/01/07 N/A -5.12% -8.91% -8.30% +1.28% -3.13% +2.90% +41.12% +777.75% 13.38%
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