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自发行以来
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.72 2025/09/03 0.80 -2.14% -4.54% -0.78% +2.50% +2.96% +18.68% +16.16% N/A 10.98%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.89 2025/09/03 N/A -1.98% +3.81% +2.35% +4.91% +5.32% +16.35% +70.69% +8.90% 7.58%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 73.67 2025/09/03 N/A -1.55% -10.54% -12.42% -8.17% -10.28% +11.99% +14.73% +636.73% 13.23%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.33 2025/09/03 0.00 -1.30% -1.07% +6.66% +8.75% -1.54% +2.46% +0.60% -16.70% 13.63%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 337.76 2025/09/03 0.64 -1.17% -2.74% +10.58% -2.42% -7.91% +30.57% +73.89% +237.76% 11.38%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.87 2025/09/03 N/A -1.14% -4.50% +8.01% -4.62% -8.01% +35.06% +89.76% +568.70% 11.38%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.60 2025/09/03 N/A -1.08% +0.26% +7.99% +10.69% +7.08% +30.43% +57.09% N/A 11.22%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 394.37 2025/09/03 N/A -0.68% -3.18% +7.95% -1.45% -8.28% +23.45% +62.00% +294.37% 11.03%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.98 2025/09/03 N/A -0.62% -3.20% +2.34% +3.44% -7.12% +4.23% +2.85% +429.80% 15.42%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 28.24 2025/09/03 1.26 -0.57% +1.12% -0.61% +1.30% -1.96% -6.34% -17.37% +41.21% 5.61%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 652.84 2025/09/03 N/A -0.56% +2.09% +4.74% +8.26% +3.88% +16.28% +18.18% N/A 9.61%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 229.08 2025/09/03 N/A -0.51% +1.24% +1.23% -4.17% +0.62% +23.15% +46.06% +4,481.69% 14.96%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.97 2025/09/03 N/A -0.50% +1.40% +1.29% +2.07% -0.21% +0.65% +0.87% N/A 1.88%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.92 2025/09/03 1.30 -0.49% +0.16% +0.49% +1.00% +1.78% +4.73% -13.38% +95.30% 4.99%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.54 2025/09/03 1.11 -0.47% -0.25% +0.29% +0.55% +1.29% +5.44% -10.96% N/A 4.96%
摩根印度基金 (美元) 359.57 2025/09/03 0.00 -0.45% -2.07% +9.19% -2.95% -8.33% +17.95% +56.72% N/A 11.12%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 226.02 2025/09/03 N/A -0.40% -2.70% +10.06% -4.78% -8.08% +22.70% +51.65% +300.17% 12.01%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.02 2025/09/03 N/A -0.36% +1.27% +3.14% +4.99% -0.97% -4.28% -1.69% N/A 5.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.87 2025/09/03 N/A -0.34% -1.33% -8.46% -8.46% -3.17% -9.30% +0.68% N/A 5.43%
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 70.27 2025/09/03 N/A -0.30% +0.30% -1.15% +0.31% -2.12% -0.73% -19.64% N/A 5.73%
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