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摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00 2025/04/10 0.85 -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% 49.29%
摩根台湾基金 (美元) 23.71 2025/04/10 0.69 -24.63% -27.18% -28.54% -28.46% -23.57% -17.73% +37.93% +85.52% 21.70%
惠理台湾基金 (美元) 29.35 2025/04/10 N/A -24.28% -24.34% -24.10% -24.59% -24.02% -3.99% +42.13% +193.50% 20.79%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 29.99 2025/04/10 1.00 -21.76% -23.97% -25.76% -24.58% -20.54% -14.43% +42.80% +199.92% 20.35%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 340.57 2025/04/10 0.93 -18.30% -8.29% -18.06% -11.62% -5.26% -23.57% -13.56% +561.81% 21.86%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 62.37 2025/04/10 0.79 -17.43% -8.94% -19.80% -11.45% -5.74% -20.72% -4.54% +523.72% 22.75%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 318.22 2025/04/10 0.55 -17.25% +0.13% -14.88% -5.35% +3.95% -20.75% -14.00% +218.22% 26.61%
惠理中华新星基金 (港元) 61.15 2025/04/10 N/A -17.04% -5.28% -11.33% -7.96% +0.13% -11.52% +3.96% N/A 19.31%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 217.00 2025/04/10 0.76 -16.63% -7.42% -17.93% -11.54% -5.69% -18.21% -10.96% +2,070.00% 20.79%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 226.85 2025/04/10 0.59 -16.21% -4.34% -11.09% -6.19% -4.06% +3.16% +63.11% +126.85% 15.97%
景顺大中华基金(美元) A 54.82 2025/04/10 N/A -16.16% -4.11% -11.64% -7.54% +3.26% -5.92% -14.26% N/A 21.36%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 321.01 2025/04/10 N/A -16.07% -15.80% -18.26% -13.68% -19.16% -10.71% +25.71% +221.01% 19.75%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 57.50 2025/04/10 1.01 -15.97% -21.48% -17.52% -21.67% -10.55% +19.27% +107.81% +475.00% 16.72%
摩根太平洋科技基金 (美元) 76.69 2025/04/10 0.51 -15.95% -10.80% -15.58% -12.22% -11.38% -12.11% +15.97% +666.90% 20.19%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 379.52 2025/04/10 N/A -15.73% -20.97% -19.81% -21.26% -15.99% -9.21% +41.84% +279.52% 15.72%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 193.22 2025/04/10 N/A -15.62% -13.23% -21.70% -14.20% -17.63% -8.03% +41.43% +195.08% 18.45%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,997.19 2025/04/10 N/A -15.36% +5.43% -11.84% -0.34% +7.97% -20.59% -11.49% +19.93% 25.75%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 23.94 2025/04/10 N/A -15.35% -8.35% -11.17% -7.28% -12.05% +4.09% +57.81% N/A 14.20%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,030.63 2025/04/10 0.70 -15.24% +5.78% -11.70% -0.26% +9.02% -19.78% -11.56% N/A 26.00%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 107.94 2025/04/10 N/A -15.04% -6.57% -16.38% -10.15% -3.81% -15.71% +4.25% +979.38% 20.81%
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