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自发行以来
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 57.75 2025/07/18 -0.09 -6.76% -0.28% +36.27% +49.15% +41.89% +108.79% +19.57% N/A 24.84%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.19 2025/07/18 N/A -3.10% +5.51% +4.56% +3.85% -4.40% -3.45% +6.34% +431.90% 22.03%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 64.91 2025/07/18 N/A -2.84% -0.78% -5.32% -2.14% -10.22% +6.24% +15.46% +549.10% 10.55%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.30 2025/07/18 0.56 -2.27% +14.74% -0.23% +6.56% -4.59% +35.93% +176.04% -30.99% 16.24%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.97 2025/07/18 N/A -1.97% +3.21% +35.46% +45.34% +38.09% +95.87% +28.48% -0.30% 23.30%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.50 2025/07/18 N/A -1.88% +4.25% +1.87% +2.80% +0.56% -11.35% -8.89% +25.00% 10.46%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 46.42 2025/07/18 0.79 -1.57% +11.84% +15.65% +22.12% +5.54% +30.22% +38.10% +363.72% 18.91%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.71 2025/07/18 N/A -1.51% +5.54% -4.59% -6.73% -5.90% +24.98% +30.08% N/A 12.38%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 68.09 2025/07/18 0.05 -1.48% +14.05% +25.30% +30.14% +3.04% +36.37% +22.35% N/A 21.55%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.66 2025/07/18 N/A -1.45% +5.81% -4.07% -6.11% -4.75% +29.66% +38.40% N/A 12.40%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 185.75 2025/07/18 0.71 -1.26% +5.82% +2.63% +3.38% +1.63% +2.10% +9.33% +85.75% 16.27%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 57.29 2025/07/18 0.75 -1.24% +0.61% -18.47% -15.68% -20.34% -13.54% +9.00% +186.45% 11.60%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.68 2025/07/18 N/A -1.20% +5.31% -4.33% +3.23% -4.10% +5.52% +55.25% N/A 14.47%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.78 2025/07/18 N/A -1.15% +5.05% +3.12% +3.58% +1.86% +0.51% +12.04% +157.80% 15.93%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.88 2025/07/18 N/A -1.00% +7.59% +6.36% +3.59% +0.19% +41.66% +31.57% N/A 13.51%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/07/18 1.50 -0.93% +2.33% -0.66% +0.13% -0.40% +2.05% -13.33% N/A 6.01%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.46 2025/07/18 N/A -0.92% +7.85% +7.01% +4.33% +1.44% +47.09% +39.95% N/A 13.53%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.47 2025/07/18 N/A -0.81% +5.56% +2.90% +4.50% +2.51% +3.14% +17.33% +34.70% 15.43%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.68 2025/07/18 N/A -0.74% 0.00% +5.71% +6.00% +4.79% +4.71% -12.70% N/A 6.94%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.33 2025/07/18 0.05 -0.67% +7.70% -3.47% +3.77% -3.76% +28.32% +125.96% +153.30% 15.02%
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