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自发行以来
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 64.14 2025/06/03 N/A -4.89% -11.11% -8.78% -3.30% -9.67% +4.62% +20.38% +541.40% 9.72%
摩根泰国基金 (美元) 154.15 2025/06/03 1.50 -4.25% +1.86% -13.76% -10.42% +3.14% -13.79% -7.43% N/A 15.34%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 35.99 2025/06/03 N/A -3.90% -7.50% -13.24% -8.31% -11.85% +23.55% -4.38% +259.90% 13.88%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 526.23 2025/06/03 N/A -3.61% -8.02% -9.65% -2.61% -10.59% +8.15% +30.01% +743.99% 10.68%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.47 2025/06/03 0.75 -2.87% -15.18% -17.11% -12.47% -15.78% -5.84% +16.38% +197.35% 9.16%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.56 2025/06/03 2.29 -1.75% -2.21% -1.22% +0.38% +2.43% -1.33% -10.64% N/A 6.69%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 27.78 2025/06/03 1.26 -1.67% -2.22% -2.85% -0.35% -2.15% -12.85% -16.92% +38.91% 6.85%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 180.18 2025/06/03 0.71 -1.33% -3.65% -5.97% +0.28% +3.21% -8.02% +7.55% +80.18% 14.26%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.29 2025/06/03 2.47 -1.22% -1.51% -0.75% +1.06% +2.94% +1.99% -7.04% N/A 6.05%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 36.06 2025/06/03 1.71 -1.15% +2.41% -12.26% -9.26% -4.43% -27.03% -25.42% +260.60% 13.38%
贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2 29.82 2025/06/03 1.47 -1.03% -0.47% -0.53% +0.71% +3.69% +2.65% -6.20% N/A 5.13%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.41 2025/06/03 1.31 -0.88% +1.73% +2.00% +4.36% +4.50% -0.52% -11.70% +62.95% 7.39%
贝莱德可持续世界债券基金 (美元) A2 81.57 2025/06/03 1.85 -0.86% -0.62% -0.32% +0.62% +4.14% +4.94% -2.01% N/A 5.05%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 10.20 2025/06/03 N/A -0.84% -0.69% +0.33% +1.46% +4.71% +12.30% +13.17% N/A 6.55%
贝莱德环球企业债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.57 2025/06/03 N/A -0.83% -1.64% -1.85% -0.10% +0.53% -2.94% -14.63% N/A 6.36%
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 69.85 2025/06/03 N/A -0.81% -1.74% -2.16% -0.29% -0.57% -5.35% -17.21% N/A 6.35%
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A6 9.74 2025/06/03 N/A -0.81% -1.62% -1.81% 0.00% +0.41% -1.91% -13.96% N/A 6.32%
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A2 15.39 2025/06/03 1.50 -0.77% -0.84% 0.00% +1.52% +5.12% +9.77% +1.45% +53.90% 6.20%
贝莱德环球通胀挂鈎债券基金 (美元) A2 16.64 2025/06/03 2.32 -0.66% -0.36% +0.12% +1.65% +2.21% +1.71% +7.08% +66.40% 4.95%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.03 2025/06/03 N/A -0.59% -1.00% -1.79% +0.21% -0.34% -4.08% -14.93% -29.74% 6.08%
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