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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,950.70 2025/01/07 N/A +0.29% -13.51% +4.37% -0.92% +13.18% -35.07% -20.32% +19.23% 24.32%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,022.73 2025/01/07 0.70 +0.40% -13.50% +4.87% -1.02% +13.65% -34.85% -20.30% N/A 24.65%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 244.80 2025/01/07 0.76 +0.16% -7.45% -0.12% -0.20% +13.60% -22.92% -9.93% +2,348.00% 19.35%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 118.02 2025/01/07 N/A -0.37% -8.28% +3.35% -1.76% +13.10% -24.19% -1.20% +1,080.19% 18.92%
国泰君安大中华增长基金(港元) 91.93 2025/01/07 N/A -2.46% -11.24% +9.61% -3.61% +14.58% -24.40% +2.96% -8.07% 22.42%
景顺大中华基金(美元) A 59.60 2025/01/07 N/A +1.46% -5.73% +5.64% +0.52% +18.65% -14.53% -14.00% N/A 20.14%
摩根大中华基金 (美元) 49.21 2025/01/07 0.59 -2.07% -9.04% +3.95% -2.23% +15.06% -27.99% -1.56% +447.39% 21.06%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 71.17 2025/01/07 0.79 +0.15% -10.27% +3.63% +1.04% +11.52% -23.61% -2.02% +611.70% 21.19%
惠理中华新星基金 (港元) 66.35 2025/01/07 N/A +1.11% -2.73% +1.00% -0.14% +17.75% -20.16% -4.79% N/A 18.08%
 
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