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貝萊德世界金融基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
49.14
(更新 : 2024/09/25)
1個月回報
 
+0.39%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
16.29億
主題 金融
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
49.14 - 49.67
-0.83%
+1.48%
1個月
46.91 - 49.70
+0.39%
+2.39%
3個月
43.21 - 49.70
+7.22%
+3.87%
1年
34.23 - 49.70
+35.97%
+18.73%
3年
26.49 - 49.70
+16.69%
-1.15%
自發行以來
8.02 - 49.70
+391.40%
+398.48%
波幅
3年年度化波幅
20.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (54.66%)
 英國 (12.17%)
 意大利 (4.22%)
 德國 (4.04%)
 印度 (2.55%)
 瑞士 (2.33%)
 奧地利 (2.15%)
 現金及/或衍生產品 (2.04%)
 法國 (2.00%)
 土耳其 (1.92%)
按 行業
 銀行 (45.54%)
 資本市場 (22.65%)
 金融服務 (19.30%)
 消費金融 (7.35%)
 家庭耐用消費品 (2.06%)
 現金及衍生產品 (2.04%)
 保險 (1.06%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (74.38%)
 中型股-20至100億美元 (20.65%)
 小型股-少於20億美元 (2.93%)
 現金及衍生產品 (2.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
3.92%
WELLS FARGO
3.77%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.75%
CITIGROUP INC
3.30%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.19%
BARCLAYS PLC
3.08%
WESTERN ALLIANCE
2.97%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
2.96%
KKR AND CO INC
2.96%
CHARLES SCHWAB CORP
2.90%
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